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代碼 期初評價日 投資開放期間 投資說明書 風險告知書 商品文宣
SNAJP001 2009/09/22 2009/09/22~2010/09/22(不含) 下載 下載 下載

註:本公司新契約最後受理日為2010/8/20(含);單筆追加及投資標的轉換最後受理日為2010/9/17(含)。




報酬率
更新日期:2017/10/03 更新
期間 一個月 三個月 六個月 一年 成立迄今
報酬率

down -0.44%

up 0.95%

up 1.69%

down -1.12%

up 14.00%



淨值走勢

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 SNAJP001 標的幣別 澳幣
期初淨值 1.0000 (2009/9/22) 期末淨值 1.1400 (2017/10/03)
查詢區間 2017/9/1 ~ 2024/2/29 淨值漲跌幅 -0.44%



價格日期
歷史淨值

期初評價日迄今之淨值最高點:1.1914(2011/04/21)
價格日期 淨值 漲跌幅(%) 安全距離(Ct)
  2017/10/03   1.1400   0.0000   6.67%
  2017/10/02   1.1400   0.0000   6.67%
  2017/09/30   1.1400   0.0000   6.67%
  2017/09/29   1.1400   0.0000   6.67%
  2017/09/28   1.1400   0.0000   6.67%
  2017/09/27   1.1400   0.0000   6.67%
  2017/09/26   1.1400   0.0000   6.67%
  2017/09/25   1.1400   -0.1663   6.67%
  2017/09/22   1.1419   -0.1137   6.67%
  2017/09/21   1.1432   0.0262   6.67%
  2017/09/20   1.1429   0.0262   6.64%
  2017/09/19   1.1426   -0.1485   6.61%
  2017/09/18   1.1443   0.1487   6.74%
  2017/09/15   1.1426   -0.0961   6.60%
  2017/09/14   1.1437   -0.2006   6.69%
  2017/09/13   1.1460   -0.3651   6.87%
  2017/09/12   1.1502   -0.3120   7.24%
  2017/09/11   1.1538   0.0780   7.52%
  2017/09/08   1.1529   0.3132   7.45%
  2017/09/07   1.1493   -0.0173   7.15%
  2017/09/06   1.1495   0.3229   7.16%
  2017/09/05   1.1458   0.1398   6.86%
  2017/09/04   1.1442   -0.0785   6.72%
  2017/09/01   1.1451   0.0349   6.80%


資產配置調整原則

自結構型債券起始日起,次級市場報價機構每日將依該結構型債券之單位淨值(附註1),計算安全距離Ct(附註2)的大小(安全距離之計算方式如附註說明),進而調整股票指數、債券指數及無風險性資產之資產比重。調整原則如下:
(債券發行日預計比重:股票指數100% + 債券指數0% + 無風險性資產0%)

安全距離 (Ct) 區間 股票指數目標比重 債券指數目標比重 無風險性資產目標比重
22.5% < Ct 100.0% 0.0% 0.0%
21.0% < Ct ≤ 22.5% 85.0% 15.0% 0.0%
19.5% < Ct ≤ 21.0% 75.0% 25.0% 0.0%
18.0% < Ct ≤ 19.5% 65.0% 35.0% 0.0%
16.5% < Ct ≤ 18.0% 50.0% 50.0% 0.0%
15.0% < Ct ≤ 16.5% 40.0% 60.0% 0.0%
13.5% < Ct ≤ 15.0% 30.0% 70.0% 0.0%
12.0% < Ct ≤ 13.5% 15.0% 85.0% 0.0%
10.5% < Ct ≤ 12.0% 5.0% 95.0% 0.0%
9.0% < Ct ≤ 10.5% 0.0% 90.0% 10.0%
7.5% < Ct ≤ 9.0% 0.0% 75.0% 25.0%
6.0% < Ct ≤ 7.5% 0.0% 60.0% 40.0%
4.5% < Ct ≤ 6.0% 0.0% 45.0% 55.0%
3.0% < Ct ≤ 4.5% 0.0% 30.0% 70.0%
1.5% < Ct ≤ 3.0% 0.0% 15.0% 85.0%
Ct ≤ 1.5% 0.0% 0.0% 100.0%


註1:結構型債券單位淨值之計算方式:本結構型債券之單位淨值係由各連結標的資產按發行幣別計算之價值,依前述『資產配置調整原則』所訂之投資比重加權平均,並扣除結構型債券管理費及考量資產重新配置之落後調整後計算而得。
註2:安全距離Ct之計算方式:安全距離Ct係依據本結構型債券之單位淨值(DBt)與債券底限(BFt;Bond Floor)計算而得。