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共同基金 >> 股票型
標的名稱
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母子基金
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價格日期
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贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCZIG001
南非幣
無關
2018/02/09
3775.3600
3775.3600
0.0000
RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL001
澳幣
無關
2018/02/09
12.5100
12.5100
0.0000
RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL002
澳幣
無關
2018/02/09
12.0700
12.0700
0.0000
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG001
澳幣
無關
2018/02/09
293.1100
293.1100
0.0000
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG002
澳幣
無關
2018/02/09
288.1700
288.1700
0.0000
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG003
澳幣
無關
2018/02/09
262.9000
262.9000
0.0000
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG004
澳幣
無關
2018/02/09
298.0400
298.0400
0.0000
RR4
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECEAL001
歐元
無關
2018/02/09
11.5900
11.5900
0.0000
RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEIG001
歐元
無關
2018/02/09
295.3400
295.3400
0.0000
RR4
德盛亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL001
美元
無關
2018/02/09
12.9800
12.9800
0.0000
RR5
德盛安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL002
美元
無關
2018/02/09
11.5800
11.5800
0.0000
RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL003
美元
無關
2018/02/09
14.0900
14.0900
0.0000
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG001
美元
無關
2018/02/09
296.2100
296.2100
0.0000
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG002
美元
無關
2018/02/09
274.4800
274.4800
0.0000
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG003
美元
無關
2018/02/09
255.9200
255.9200
0.0000
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG009
美元
無關
2018/02/09
288.4700
288.4700
0.0000
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG010
美元
無關
2018/02/09
240.2700
240.2700
0.0000
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECZAL001
南非幣
無關
2018/02/09
180.8200
180.8200
0.0000
德盛金磚四國基金─AT累積類股 (歐元)
EQEAL001
歐元
無關
2018/02/09
108.4700
108.4700
0.0000
RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
EQEAL003
歐元
無關
2018/02/09
157.2800
157.2800
0.0000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
EQEFT006
歐元
無關
2018/02/09
26.9900
26.9900
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
EQEFT007
歐元
無關
2018/02/09
17.7900
17.7900
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT008
歐元
無關
2018/02/09
24.6900
24.6900
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT009
歐元
無關
2018/02/09
25.5600
25.5600
0.0000
RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
EQEIG001
歐元
無關
2018/02/09
524.9300
524.9300
0.0000
RR4
德盛中國基金─A配息類股 (美元)
EQUAL001
美元
無關
2018/02/09
72.3600
72.3600
0.0000
RR5
德盛亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)
EQUAL002
美元
無關
2018/02/09
33.8400
33.8400
0.0000
RR5
德盛金磚四國基金─AT累積類股 (美元)
EQUAL003
美元
無關
2018/02/09
7.8300
7.8300
0.0000
RR5
德盛新興亞洲基金
EQUAL004
美元
無關
2018/02/09
80.6900
80.6900
0.0000
RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
EQUAL005
美元
無關
2018/02/09
11.3700
11.3700
0.0000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
EQUFT002
美元
無關
2018/02/09
44.7700
44.7700
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
EQUFT003
美元
無關
2018/02/09
62.3700
62.3700
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
EQUFT004
美元
無關
2018/02/09
70.2400
70.2400
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
EQUFT005
美元
無關
2018/02/09
38.9900
38.9900
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
EQUFT006
美元
無關
2018/02/09
33.5300
33.5300
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
EQUFT007
美元
無關
2018/02/09
21.1500
21.1500
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
EQUFT008
美元
無關
2018/02/09
45.7600
45.7600
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
EQUFT009
美元
無關
2018/02/09
31.9800
31.9800
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
EQUFT010
美元
無關
2018/02/09
44.6100
44.6100
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股
EQUFT011
美元
無關
2018/02/09
32.4100
32.4100
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
EQUFT012
美元
無關
2018/02/09
43.0100
43.0100
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
EQUFT013
美元
無關
2018/02/09
16.2900
16.2900
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
EQUFT014
美元
無關
2018/02/09
18.6900
18.6900
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
EQUFT015
美元
無關
2018/02/09
7.4000
7.4000
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
EQUFT016
美元
無關
2018/02/09
33.5000
33.5000
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT018
美元
無關
2018/02/09
47.4300
47.4300
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股
EQUFT019
美元
無關
2010/12/14
-
-
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A (acc)股
EQUFT020
美元
無關
2018/02/09
86.4600
86.4600
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT022
美元
無關
2018/02/09
52.2200
52.2200
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
EQUFT023
美元
無關
2018/02/09
13.3400
13.3400
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
EQUFT024
美元
無關
2018/02/09
21.2000
21.2000
0.0000
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
EQUFT025
美元
無關
2018/02/09
31.7200
31.7200
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
EQUFT026
美元
無關
2018/02/09
10.9400
10.9400
0.0000
RR3
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元
EQUIG002
美元
無關
2018/02/09
1939.8700
1939.8700
0.0000
RR5
NN (L) 原物料基金X股美元
EQUIG003
美元
無關
2018/02/09
1141.9700
1141.9700
0.0000
RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
EQUIG004
美元
無關
2018/02/09
780.6500
780.6500
0.0000
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元
EQUIG006
美元
無關
2018/02/09
2094.2500
2094.2500
0.0000
RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG007
美元
無關
2018/02/09
514.9300
514.9300
0.0000
RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG008
美元
無關
2018/02/09
1144.4100
1144.4100
0.0000
RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG009
美元
無關
2018/02/09
500.7200
500.7200
0.0000
RR3
▲TOP
共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL016
澳幣
無關
2018/02/09
8.6200
8.6200
0.0000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAFT001
澳幣
無關
2018/02/09
10.6900
10.6900
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT017
澳幣
無關
2018/02/09
8.0400
8.0400
0.0000
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG003
澳幣
無關
2018/02/09
259.0200
259.0200
0.0000
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG004
澳幣
無關
2018/02/09
233.9000
233.9000
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEFT004
歐元
無關
2018/02/09
14.6900
14.6900
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT005
歐元
無關
2018/02/09
6.2400
6.2400
0.0000
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL016
美元
無關
2018/02/09
8.7300
8.7300
0.0000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金)
BCUFT004
美元
無關
2018/02/09
8.9700
8.9700
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT005
美元
無關
2018/02/09
18.2200
18.2200
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT006
美元
無關
2018/02/09
15.5600
15.5600
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT007
美元
無關
2018/02/09
6.1600
6.1600
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT012
美元
無關
2018/02/09
10.1600
10.1600
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT013
美元
無關
2018/02/09
11.6700
11.6700
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT014
美元
無關
2018/02/09
9.0800
9.0800
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT015
美元
無關
2018/02/09
15.2900
15.2900
0.0000
RR3
NN (L) 投資級公司債基金月配 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG003
美元
無關
2018/02/09
114.0900
114.0900
0.0000
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG004
美元
無關
2018/02/09
101.1200
101.1200
0.0000
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG010
美元
無關
2018/02/09
94.8671
94.8671
0.0000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCZFT018
南非幣
無關
2018/02/09
101.6200
101.6200
0.0000
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG002
南非幣
無關
2018/02/09
2983.3300
2983.3300
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT014
美元
無關
2018/02/09
14.6000
14.6000
0.0000
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNAFT001
澳幣
無關
2018/02/09
10.6900
10.6900
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEFT004
歐元
無關
2018/02/09
14.6900
14.6900
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNEFT005
歐元
無關
2018/02/09
6.2400
6.2400
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)
BNUFT004
美元
無關
2018/02/09
8.9700
8.9700
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT005
美元
無關
2018/02/09
18.2200
18.2200
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT006
美元
無關
2018/02/09
15.5600
15.5600
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT007
美元
無關
2018/02/09
6.1600
6.1600
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT009
美元
無關
2018/02/09
29.5800
29.5800
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT010
美元
無關
2018/02/09
18.1300
18.1300
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT011
美元
無關
2018/02/09
18.1000
18.1000
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT012
美元
無關
2018/02/09
10.1600
10.1600
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT013
美元
無關
2018/02/09
11.6700
11.6700
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT014
美元
無關
2018/02/09
9.0800
9.0800
0.0000
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)
BNUNB051
美元
無關
2017/07/05
-
-
0.0000
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)
BNUNB052
美元
無關
2017/07/05
-
-
0.0000
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
BNUPC051
美元
無關
2017/07/05
-
-
0.0000
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL001
澳幣
無關
2018/02/09
9.4800
9.4800
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGAFT002
澳幣
無關
2018/02/09
9.9100
9.9100
0.0000
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAIG001
澳幣
無關
2018/02/09
235.8200
235.8200
0.0000
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAL001
歐元
無關
2018/02/09
9.0500
9.0500
0.0000
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL001
美元
無關
2018/02/09
9.4900
9.4900
0.0000
RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAL002
美元
無關
2018/02/09
13.8800
13.8800
0.0000
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT001
美元
無關
2018/02/09
12.1300
12.1300
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUFT002
美元
無關
2018/02/09
24.8500
24.8500
0.0000
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUIG001
美元
無關
2018/02/09
236.9000
236.9000
0.0000
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGZAL001
南非幣
無關
2018/02/09
137.1000
137.1000
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGZFT003
南非幣
無關
2018/02/09
106.7800
106.7800
0.0000
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
BLEIG001
歐元
無關
2018/02/09
286.2800
286.2800
0.0000
RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)
BLUAL001
美元
無關
2018/02/09
134.3200
134.3200
0.0000
RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUAL002
美元
無關
2018/02/09
16.9800
16.9800
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BLUFT002
美元
無關
2018/02/09
32.4600
32.4600
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT015
美元
無關
2018/02/09
11.2700
11.2700
0.0000
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
BLUIG001
美元
無關
2018/02/09
261.1400
261.1400
0.0000
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL001
澳幣
無關
2018/02/09
9.4800
9.4800
0.0000
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSEAL001
歐元
無關
2018/02/09
9.0500
9.0500
0.0000
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
無關
2018/02/09
9.4900
9.4900
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUFT001
美元
無關
2018/02/09
12.1300
12.1300
0.0000
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSZAL002
南非幣
無關
2018/02/09
137.1000
137.1000
0.0000
▲TOP
共同基金 >> 貨幣型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
MMUFT001
美元
無關
2018/02/09
11.6400
11.6400
0.0000
RR1
▲TOP
【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。
本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。