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【共同基金】   債券型  
 

 

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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB051 美元 無關 2020/08/28 10.3800 10.3800 1.2683 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB052 美元 無關 2020/08/28 12.7800 12.7800 0.1567 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC051 美元 無關 2020/08/28 13.9100 13.9100 -0.0790 RR3
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPC052 美元 無關 2020/08/28 15.1470 15.1470 0.0925 RR3
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。