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標的名稱

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2020/08/28 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.79%	1.10%	1.02%	2.07%	6.76%	N/A	N/A	6.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUNB052	標的幣別	美元
期初淨值	null (2017/03/21)	期末淨值	12.7800 (2020/08/28)
查詢區間	2020/07/28 ~ 2024/04/20	淨值漲跌幅	1.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2020/08/28	12.7800	12.7800	0.1567
2020/08/27	12.7600	12.7600	0.0000
2020/08/26	12.7600	12.7600	0.0784
2020/08/25	12.7500	12.7500	0.2358
2020/08/24	12.7200	12.7200	0.3154
2020/08/21	12.6800	12.6800	0.0789
2020/08/20	12.6700	12.6700	-0.0788
2020/08/19	12.6800	12.6800	0.0789
2020/08/18	12.6700	12.6700	0.0000
2020/08/17	12.6700	12.6700	0.0000
2020/08/14	12.6700	12.6700	-0.2362
2020/08/13	12.7000	12.7000	-0.3139
2020/08/12	12.7400	12.7400	-0.2349
2020/08/11	12.7700	12.7700	0.0000
2020/08/10	12.7700	12.7700	0.0000
2020/08/07	12.7700	12.7700	0.0000
2020/08/06	12.7700	12.7700	0.0783
2020/08/05	12.7600	12.7600	0.3144
2020/08/04	12.7200	12.7200	0.0000
2020/08/03	12.7200	12.7200	0.2364
2020/07/31	12.6900	12.6900	0.1578
2020/07/30	12.6700	12.6700	0.1581
2020/07/29	12.6500	12.6500	0.3172
2020/07/28	12.6100	12.6100	0.0793