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標的名稱

瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 。

報酬率

更新日期：2020/08/28 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.05%	-1.18%	2.95%	2.26%	12.94%	N/A	N/A	6.92%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUPC051	標的幣別	美元
期初淨值	null (2017/03/21)	期末淨值	13.9100 (2020/08/28)
查詢區間	2020/07/28 ~ 2024/04/25	淨值漲跌幅	1.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2020/08/28	13.9100	13.9100	-0.0790
2020/08/27	13.9210	13.9210	-0.1004
2020/08/26	13.9350	13.9350	-0.0215
2020/08/25	13.9380	13.9380	-0.1218
2020/08/24	13.9550	13.9550	0.2442
2020/08/21	13.9210	13.9210	-0.2436
2020/08/20	13.9550	13.9550	0.0645
2020/08/19	13.9460	13.9460	-0.0788
2020/08/18	13.9570	13.9570	-0.1359
2020/08/17	13.9760	13.9760	-0.2498
2020/08/14	14.0110	14.0110	-0.0499
2020/08/13	14.0180	14.0180	-0.0356
2020/08/12	14.0230	14.0230	0.2573
2020/08/11	13.9870	13.9870	-0.1285
2020/08/10	14.0050	14.0050	0.2290
2020/08/07	13.9730	13.9730	0.0931
2020/08/06	13.9600	13.9600	0.5184
2020/08/05	13.8880	13.8880	0.2454
2020/08/04	13.8540	13.8540	0.3258
2020/08/03	13.8090	13.8090	0.1595
2020/07/31	13.7870	13.7870	-0.0072
2020/07/30	13.7880	13.7880	0.2544
2020/07/29	13.7530	13.7530	0.0290
2020/07/28	13.7490	13.7490	-1.3347