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標的名稱

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.82%	1.17%	-2.45%	-6.64%	-13.60%	-24.78%	-24.34%	-24.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPI015	標的幣別	美元
期初淨值	47.5400 (2019/04/01)	期末淨值	36.1200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	36.1200	36.1200	0.1663
2024/05/10	36.0600	36.0600	-0.0277
2024/05/08	36.0700	36.0700	-0.2488
2024/05/07	36.1600	36.1600	0.2495
2024/05/06	36.0700	36.0700	0.0832
2024/05/03	36.0400	36.0400	0.5580
2024/05/02	35.8400	35.8400	0.1956
2024/04/30	35.7700	35.7700	-0.4453
2024/04/29	35.9300	35.9300	0.3351
2024/04/26	35.8100	35.8100	0.3081
2024/04/25	35.7000	35.7000	-0.3628
2024/04/24	35.8300	35.8300	-0.3060
2024/04/23	35.9400	35.9400	0.2230
2024/04/22	35.8600	35.8600	0.0278
2024/04/19	35.8500	35.8500	0.1396
2024/04/18	35.8000	35.8000	-0.3340
2024/04/17	35.9200	35.9200	0.5317
2024/04/16	35.7300	35.7300	-0.3069
2024/04/15	35.8400	35.8400	-0.7202
2024/04/12	36.1000	36.1000	0.3335