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標的名稱

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/06/05 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.46%	-1.48%	-0.73%	-4.18%	-12.82%	-24.40%	-24.18%	-23.90%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUPI015	標的幣別	美元
期初淨值	47.5400 (2019/04/01)	期末淨值	36.4200 (2024/06/05)
查詢區間	2024/5/3 ~ 2024/6/10	淨值漲跌幅	1.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/05	36.4200	36.4200	0.3305
2024/06/04	36.3000	36.3000	0.4149
2024/06/03	36.1500	36.1500	0.0276
2024/05/31	36.1400	36.1400	0.3053
2024/05/30	36.0300	36.0300	0.5020
2024/05/29	35.8500	35.8500	-0.4719
2024/05/28	36.0200	36.0200	-0.4147
2024/05/27	36.1700	36.1700	0.0000
2024/05/24	36.1700	36.1700	0.0553
2024/05/23	36.1500	36.1500	-0.3308
2024/05/22	36.2700	36.2700	-0.1651
2024/05/21	36.3300	36.3300	0.0826
2024/05/17	36.3000	36.3000	-0.2747
2024/05/16	36.4000	36.4000	-0.1919
2024/05/15	36.4700	36.4700	0.6902
2024/05/14	36.2200	36.2200	0.2768
2024/05/13	36.1200	36.1200	0.1663
2024/05/10	36.0600	36.0600	-0.0277
2024/05/08	36.0700	36.0700	-0.2488
2024/05/07	36.1600	36.1600	0.2495
2024/05/06	36.0700	36.0700	0.0832
2024/05/03	36.0400	36.0400	0.5580