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標的名稱

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.11%	2.27%	0.90%	1.65%	-6.80%	-20.55%	-26.57%	-36.16%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTAL002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.3112 (2015/12/01)	期末淨值	5.9670 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.27%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	5.9670	5.9670	-0.0167
2024/05/10	5.9680	5.9680	0.0435
2024/05/08	5.9654	5.9654	0.0000
2024/05/07	5.9654	5.9654	0.1326
2024/05/06	5.9575	5.9575	0.1496
2024/05/03	5.9486	5.9486	0.2477
2024/05/02	5.9339	5.9339	0.0590
2024/04/30	5.9304	5.9304	-0.0876
2024/04/29	5.9356	5.9356	-0.2906
2024/04/26	5.9529	5.9529	0.1497
2024/04/25	5.9440	5.9440	-0.2651
2024/04/24	5.9598	5.9598	0.0369
2024/04/23	5.9576	5.9576	0.2136
2024/04/22	5.9449	5.9449	0.3477
2024/04/19	5.9243	5.9243	0.2674
2024/04/18	5.9085	5.9085	-0.1470
2024/04/17	5.9172	5.9172	-0.0743
2024/04/16	5.9216	5.9216	-0.3684
2024/04/15	5.9435	5.9435	-0.1193
2024/04/12	5.9506	5.9506	-0.0252