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標的名稱

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.37%	1.72%	1.26%	2.29%	-6.55%	-20.74%	-27.02%	-36.22%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGTAL002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.3112 (2015/12/01)	期末淨值	5.9617 (2024/05/24)
查詢區間	2024/2/23 ~ 2024/5/29	淨值漲跌幅	-0.37%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/24	5.9617	5.9617	-0.0653
2024/05/23	5.9656	5.9656	-0.1406
2024/05/22	5.9740	5.9740	-0.0735
2024/05/21	5.9784	5.9784	0.1474
2024/05/17	5.9696	5.9696	0.0636
2024/05/16	5.9658	5.9658	-0.0720
2024/05/15	5.9701	5.9701	0.0905
2024/05/14	5.9647	5.9647	-0.0385
2024/05/13	5.9670	5.9670	-0.0167
2024/05/10	5.9680	5.9680	0.0435
2024/05/08	5.9654	5.9654	0.0000
2024/05/07	5.9654	5.9654	0.1326
2024/05/06	5.9575	5.9575	0.1496
2024/05/03	5.9486	5.9486	0.2477
2024/05/02	5.9339	5.9339	0.0590
2024/04/30	5.9304	5.9304	-0.0876
2024/04/29	5.9356	5.9356	-0.2906
2024/04/26	5.9529	5.9529	0.1497
2024/04/25	5.9440	5.9440	-0.2651
2024/04/24	5.9598	5.9598	0.0369
2024/04/23	5.9576	5.9576	0.2136
2024/04/22	5.9449	5.9449	0.3477
2024/04/19	5.9243	5.9243	0.2674
2024/04/18	5.9085	5.9085	-0.1470
2024/04/17	5.9172	5.9172	-0.0743
2024/04/16	5.9216	5.9216	-0.3684
2024/04/15	5.9435	5.9435	-0.1193
2024/04/12	5.9506	5.9506	-0.0252
2024/04/11	5.9521	5.9521	-0.0419
2024/04/10	5.9546	5.9546	-0.3697
2024/04/09	5.9767	5.9767	0.1340
2024/04/08	5.9687	5.9687	0.0603
2024/04/03	5.9651	5.9651	-0.0720
2024/04/02	5.9694	5.9694	-0.3039
2024/03/28	5.9876	5.9876	0.0885
2024/03/27	5.9823	5.9823	-0.3448
2024/03/26	6.0030	6.0030	0.0783
2024/03/25	5.9983	5.9983	-0.2809
2024/03/22	6.0152	6.0152	0.1248
2024/03/21	6.0077	6.0077	-0.0116
2024/03/20	6.0084	6.0084	0.2168
2024/03/19	5.9954	5.9954	0.2256
2024/03/18	5.9819	5.9819	0.1372
2024/03/15	5.9737	5.9737	-0.0669
2024/03/14	5.9777	5.9777	-0.0351
2024/03/13	5.9798	5.9798	0.0970
2024/03/12	5.9740	5.9740	-0.0050
2024/03/11	5.9743	5.9743	0.0066
2024/03/08	5.9739	5.9739	0.0050
2024/03/07	5.9736	5.9736	0.1055
2024/03/06	5.9673	5.9673	0.0536
2024/03/05	5.9641	5.9641	0.1158
2024/03/04	5.9572	5.9572	0.0050
2024/03/01	5.9569	5.9569	0.1799
2024/02/29	5.9462	5.9462	-0.0655
2024/02/27	5.9501	5.9501	-0.5498
2024/02/26	5.9830	5.9830	-0.0183
2024/02/23	5.9841	5.9841	0.2093