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標的名稱

摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.21%	6.59%	4.65%	2.58%	-2.76%	-15.48%	-9.49%	-16.29%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUJF002	標的幣別	美元
期初淨值	120.2700 (2013/05/31)	期末淨值	100.6700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	100.6700	100.6700	-0.0099
2024/05/13	100.6800	100.6800	0.2688
2024/05/10	100.4100	100.4100	0.5105
2024/05/09	99.9000	99.9000	0.0500
2024/05/08	99.8500	99.8500	-0.5676
2024/05/07	100.4200	100.4200	0.4099
2024/05/06	100.0100	100.0100	0.4116
2024/05/03	99.6000	99.6000	0.7077
2024/05/02	98.9000	98.9000	0.0607
2024/04/30	98.8400	98.8400	0.0911
2024/04/29	98.7500	98.7500	0.4577
2024/04/26	98.3000	98.3000	0.5318
2024/04/25	97.7800	97.7800	-0.4378
2024/04/24	98.2100	98.2100	0.7592
2024/04/23	97.4700	97.4700	0.4948
2024/04/22	96.9900	96.9900	0.1548
2024/04/19	96.8400	96.8400	-0.8700
2024/04/18	97.6900	97.6900	0.4731
2024/04/17	97.2300	97.2300	0.3302
2024/04/16	96.9100	96.9100	-1.2834
2024/04/15	98.1700	98.1700	-0.5269
2024/04/12	98.6900	98.6900	-0.5542