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標的名稱

摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.12%	3.95%	3.76%	2.32%	-6.25%	-18.19%	-9.44%	-16.99%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUJF002	標的幣別	美元
期初淨值	120.2700 (2013/05/31)	期末淨值	99.8300 (2024/05/30)
查詢區間	2024/4/30 ~ 2024/6/1	淨值漲跌幅	1.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/30	99.8300	99.8300	-0.4785
2024/05/29	100.3100	100.3100	-0.9675
2024/05/28	101.2900	101.2900	-0.0296
2024/05/27	101.3200	101.3200	0.4262
2024/05/24	100.8900	100.8900	-0.5127
2024/05/23	101.4100	101.4100	0.0098
2024/05/22	101.4000	101.4000	0.0394
2024/05/21	101.3600	101.3600	-0.4322
2024/05/20	101.8000	101.8000	-0.0196
2024/05/17	101.8200	101.8200	-0.0785
2024/05/16	101.9000	101.9000	1.2218
2024/05/14	100.6700	100.6700	-0.0099
2024/05/13	100.6800	100.6800	0.2688
2024/05/10	100.4100	100.4100	0.5105
2024/05/09	99.9000	99.9000	0.0500
2024/05/08	99.8500	99.8500	-0.5676
2024/05/07	100.4200	100.4200	0.4099
2024/05/06	100.0100	100.0100	0.4116
2024/05/03	99.6000	99.6000	0.7077
2024/05/02	98.9000	98.9000	0.0607
2024/04/30	98.8400	98.8400	0.0911