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標的名稱

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.49%	6.41%	1.75%	-0.36%	-8.44%	-17.04%	-16.27%	-18.04%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUJF036	標的幣別	美元
期初淨值	9.9500 (2018/09/14)	期末淨值	8.1300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.1300	8.1300	0.0000
2024/05/10	8.1300	8.1300	0.4944
2024/05/09	8.0900	8.0900	0.1237
2024/05/08	8.0800	8.0800	-0.7371
2024/05/07	8.1400	8.1400	0.4938
2024/05/06	8.1000	8.1000	0.3717
2024/05/03	8.0700	8.0700	0.7490
2024/05/02	8.0100	8.0100	-0.1246
2024/04/30	8.0200	8.0200	0.0000
2024/04/29	8.0200	8.0200	0.2500
2024/04/26	8.0000	8.0000	0.7556
2024/04/25	7.9400	7.9400	-0.7500
2024/04/24	8.0000	8.0000	0.1251
2024/04/23	7.9900	7.9900	0.6297
2024/04/22	7.9400	7.9400	0.2525
2024/04/19	7.9200	7.9200	-0.1261
2024/04/18	7.9300	7.9300	-0.1259
2024/04/17	7.9400	7.9400	0.2525
2024/04/16	7.9200	7.9200	-1.2468
2024/04/15	8.0200	8.0200	-0.3726
2024/04/12	8.0500	8.0500	0.1243