鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.74% up 4.09% up 2.51% up 0.99% down -8.22% down -17.77% down -16.51% down -17.94%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUJF036 標的幣別 美元
期初淨值 9.9500 (2018/09/14) 期末淨值 8.1400 (2024/05/24)
查詢區間 2024/2/23 ~ 2024/5/29 淨值漲跌幅 0.74%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/24   8.1400   8.1400   -0.3671
  2024/05/23   8.1700   8.1700   -0.2442
  2024/05/22   8.1900   8.1900   -0.1219
  2024/05/21   8.2000   8.2000   0.0000
  2024/05/20   8.2000   8.2000   0.1221
  2024/05/17   8.1900   8.1900   -0.1219
  2024/05/16   8.2000   8.2000   0.7371
  2024/05/14   8.1400   8.1400   0.1230
  2024/05/13   8.1300   8.1300   0.0000
  2024/05/10   8.1300   8.1300   0.4944
  2024/05/09   8.0900   8.0900   0.1237
  2024/05/08   8.0800   8.0800   -0.7371
  2024/05/07   8.1400   8.1400   0.4938
  2024/05/06   8.1000   8.1000   0.3717
  2024/05/03   8.0700   8.0700   0.7490
  2024/05/02   8.0100   8.0100   -0.1246
  2024/04/30   8.0200   8.0200   0.0000
  2024/04/29   8.0200   8.0200   0.2500
  2024/04/26   8.0000   8.0000   0.7556
  2024/04/25   7.9400   7.9400   -0.7500
  2024/04/24   8.0000   8.0000   0.1251
  2024/04/23   7.9900   7.9900   0.6297
  2024/04/22   7.9400   7.9400   0.2525
  2024/04/19   7.9200   7.9200   -0.1261
  2024/04/18   7.9300   7.9300   -0.1259
  2024/04/17   7.9400   7.9400   0.2525
  2024/04/16   7.9200   7.9200   -1.2468
  2024/04/15   8.0200   8.0200   -0.3726
  2024/04/12   8.0500   8.0500   0.1243
  2024/04/11   8.0400   8.0400   -0.2481
  2024/04/10   8.0600   8.0600   -0.6165
  2024/04/09   8.1100   8.1100   -0.4907
  2024/04/08   8.1500   8.1500   0.1228
  2024/04/03   8.1400   8.1400   -0.1226
  2024/04/02   8.1500   8.1500   -0.7308
  2024/03/28   8.2100   8.2100   0.2442
  2024/03/27   8.1900   8.1900   0.1222
  2024/03/26   8.1800   8.1800   0.0000
  2024/03/25   8.1800   8.1800   -0.1221
  2024/03/22   8.1900   8.1900   0.0000
  2024/03/21   8.1900   8.1900   0.6142
  2024/03/20   8.1400   8.1400   0.3699
  2024/03/19   8.1100   8.1100   0.0000
  2024/03/18   8.1100   8.1100   0.0000
  2024/03/15   8.1100   8.1100   -0.1231
  2024/03/14   8.1200   8.1200   -0.4901
  2024/03/13   8.1600   8.1600   0.0000
  2024/03/12   8.1600   8.1600   0.2457
  2024/03/11   8.1400   8.1400   -0.3671
  2024/03/08   8.1700   8.1700   -0.2442
  2024/03/07   8.1900   8.1900   0.2447
  2024/03/06   8.1700   8.1700   0.3685
  2024/03/05   8.1400   8.1400   0.1230
  2024/03/04   8.1300   8.1300   0.4944
  2024/03/01   8.0900   8.0900   0.0000
  2024/02/29   8.0900   8.0900   0.2478
  2024/02/27   8.0700   8.0700   -0.2472
  2024/02/26   8.0900   8.0900   0.1237
  2024/02/23   8.0800   8.0800   0.2481


© 2016  @Chubb