鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.51%
11.36%
12.06%
14.90%
21.27%
-1.57%
81.55%
152.08%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUAL001
標的幣別
美元
期初淨值
82.3400 (2012/02/10)
期末淨值
207.5700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.44%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
207.5700
207.5700
0.8257
2024/05/14
205.8700
205.8700
0.0972
2024/05/13
205.6700
205.6700
0.4493
2024/05/10
204.7500
204.7500
0.3725
2024/05/08
203.9900
203.9900
-1.2250
2024/05/07
206.5200
206.5200
0.4377
2024/05/06
205.6200
205.6200
0.2095
2024/05/03
205.1900
205.1900
1.0041
2024/05/02
203.1500
203.1500
1.2863
2024/04/30
200.5700
200.5700
0.2599
2024/04/29
200.0500
200.0500
0.1652
2024/04/26
199.7200
199.7200
1.5353
2024/04/25
196.7000
196.7000
-1.8071
2024/04/24
200.3200
200.3200
3.5620
2024/04/23
193.4300
193.4300
0.5353
2024/04/22
192.4000
192.4000
-0.5170
2024/04/19
193.4000
193.4000
-3.6948
2024/04/18
200.8200
200.8200
0.9044
2024/04/17
199.0200
199.0200
0.2771
2024/04/16
198.4700
198.4700
-3.0008
2024/04/15
204.6100
204.6100
-1.3357