鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.03% up 9.45% up 9.29% up 10.11% up 14.14% down -8.49% up 87.49% up 150.65%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUAL001 標的幣別 美元
期初淨值 82.3400 (2012/02/10) 期末淨值 206.3900 (2024/05/30)
查詢區間 2023/5/30 ~ 2024/6/1 淨值漲跌幅 10.11%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/30   206.3900   206.3900   -1.2582
  2024/05/29   209.0200   209.0200   -1.3451
  2024/05/28   211.8700   211.8700   0.6843
  2024/05/27   210.4300   210.4300   1.7110
  2024/05/24   206.8900   206.8900   -1.0852
  2024/05/23   209.1600   209.1600   0.8729
  2024/05/22   207.3500   207.3500   -0.2069
  2024/05/21   207.7800   207.7800   -0.7689
  2024/05/17   209.3900   209.3900   -0.2239
  2024/05/16   209.8600   209.8600   1.1032
  2024/05/15   207.5700   207.5700   0.8257
  2024/05/14   205.8700   205.8700   0.0972
  2024/05/13   205.6700   205.6700   0.4493
  2024/05/10   204.7500   204.7500   0.3725
  2024/05/08   203.9900   203.9900   -1.2250
  2024/05/07   206.5200   206.5200   0.4377
  2024/05/06   205.6200   205.6200   0.2095
  2024/05/03   205.1900   205.1900   1.0041
  2024/05/02   203.1500   203.1500   1.2863
  2024/04/30   200.5700   200.5700   0.2599
  2024/04/29   200.0500   200.0500   0.1652
  2024/04/26   199.7200   199.7200   1.5353
  2024/04/25   196.7000   196.7000   -1.8071
  2024/04/24   200.3200   200.3200   3.5620
  2024/04/23   193.4300   193.4300   0.5353
  2024/04/22   192.4000   192.4000   -0.5170
  2024/04/19   193.4000   193.4000   -3.6948
  2024/04/18   200.8200   200.8200   0.9044
  2024/04/17   199.0200   199.0200   0.2771
  2024/04/16   198.4700   198.4700   -3.0008
  2024/04/15   204.6100   204.6100   -1.3357
  2024/04/12   207.3800   207.3800   0.2174
  2024/04/11   206.9300   206.9300   -0.2025
  2024/04/10   207.3500   207.3500   -0.1925
  2024/04/09   207.7500   207.7500   0.6394
  2024/04/08   206.4300   206.4300   0.0872
  2024/04/03   206.2500   206.2500   -0.7124
  2024/04/02   207.7300   207.7300   0.2848
  2024/03/28   207.1400   207.1400   0.2807
  2024/03/27   206.5600   206.5600   0.0969
  2024/03/26   206.3600   206.3600   -0.3765
  2024/03/25   207.1400   207.1400   -0.4995
  2024/03/22   208.1800   208.1800   -0.8525
  2024/03/21   209.9700   209.9700   2.5394
  2024/03/20   204.7700   204.7700   -0.0390
  2024/03/19   204.8500   204.8500   -1.1580
  2024/03/18   207.2500   207.2500   1.7078
  2024/03/15   203.7700   203.7700   -1.0585
  2024/03/14   205.9500   205.9500   0.2873
  2024/03/13   205.3600   205.3600   -0.9597
  2024/03/12   207.3500   207.3500   0.2174
  2024/03/11   206.9000   206.9000   -1.3916
  2024/03/08   209.8200   209.8200   0.7829
  2024/03/07   208.1900   208.1900   -0.0528
  2024/03/06   208.3000   208.3000   0.1153
  2024/03/05   208.0600   208.0600   -0.0960
  2024/03/04   208.2600   208.2600   0.9402
  2024/03/01   206.3200   206.3200   0.9986
  2024/02/29   204.2800   204.2800   -0.2344
  2024/02/27   204.7600   204.7600   -0.2484
  2024/02/26   205.2700   205.2700   0.0487
  2024/02/23   205.1700   205.1700   0.4651
  2024/02/22   204.2200   204.2200   1.6829
  2024/02/21   200.8400   200.8400   -1.0347
  2024/02/20   202.9400   202.9400   -0.3241
  2024/02/19   203.6000   203.6000   0.4985
  2024/02/16   202.5900   202.5900   0.0543
  2024/02/15   202.4800   202.4800   0.3618
  2024/02/07   201.7500   201.7500   -0.0099
  2024/02/06   201.7700   201.7700   0.9556
  2024/02/05   199.8600   199.8600   -0.8680
  2024/02/02   201.6100   201.6100   0.9008
  2024/02/01   199.8100   199.8100   -0.0999
  2024/01/31   200.0100   200.0100   -0.1647
  2024/01/30   200.3400   200.3400   0.0049
  2024/01/29   200.3300   200.3300   0.8304
  2024/01/26   198.6800   198.6800   -1.6240
  2024/01/25   201.9600   201.9600   1.2584
  2024/01/24   199.4500   199.4500   1.2744
  2024/01/23   196.9400   196.9400   -0.2077
  2024/01/22   197.3500   197.3500   1.6168
  2024/01/19   194.2100   194.2100   1.7445
  2024/01/18   190.8800   190.8800   0.4737
  2024/01/17   189.9800   189.9800   -1.7327
  2024/01/16   193.3300   193.3300   -1.1655
  2024/01/15   195.6100   195.6100   -0.1378
  2024/01/12   195.8800   195.8800   -0.1580
  2024/01/11   196.1900   196.1900   1.2018
  2024/01/10   193.8600   193.8600   0.1394
  2024/01/09   193.5900   193.5900   0.3005
  2024/01/08   193.0100   193.0100   -0.2377
  2024/01/05   193.4700   193.4700   -0.5091
  2024/01/04   194.4600   194.4600   -0.2820
  2024/01/03   195.0100   195.0100   -1.3057
  2024/01/02   197.5900   197.5900   0.2282
  2023/12/29   197.1400   197.1400   -0.2933
  2023/12/28   197.7200   197.7200   0.9032
  2023/12/27   195.9500   195.9500   1.3971
  2023/12/22   193.2500   193.2500   0.5253
  2023/12/21   192.2400   192.2400   -0.4711
  2023/12/20   193.1500   193.1500   1.2900
  2023/12/19   190.6900   190.6900   0.1470
  2023/12/18   190.4100   190.4100   -0.6729
  2023/12/15   191.7000   191.7000   -1.5256
  2023/12/14   194.6700   194.6700   1.5069
  2023/12/13   191.7800   191.7800   -0.1925
  2023/12/12   192.1500   192.1500   1.0039
  2023/12/11   190.2400   190.2400   0.9712
  2023/12/08   188.4100   188.4100   0.3301
  2023/12/07   187.7900   187.7900   -0.1223
  2023/12/06   188.0200   188.0200   1.1730
  2023/12/05   185.8400   185.8400   -1.0014
  2023/12/04   187.7200   187.7200   -0.3609
  2023/12/01   188.4000   188.4000   -0.0848
  2023/11/30   188.5600   188.5600   0.3192
  2023/11/29   187.9600   187.9600   0.1011
  2023/11/28   187.7700   187.7700   0.6108
  2023/11/27   186.6300   186.6300   -0.4268
  2023/11/24   187.4300   187.4300   -0.3296
  2023/11/23   188.0500   188.0500   -0.1857
  2023/11/22   188.4000   188.4000   -0.5174
  2023/11/21   189.3800   189.3800   0.6751
  2023/11/20   188.1100   188.1100   0.7822
  2023/11/17   186.6500   186.6500   0.8591
  2023/11/16   185.0600   185.0600   -0.7082
  2023/11/15   186.3800   186.3800   2.2605
  2023/11/14   182.2600   182.2600   0.4242
  2023/11/13   181.4900   181.4900   0.3483
  2023/11/10   180.8600   180.8600   -1.5031
  2023/11/09   183.6200   183.6200   1.2573
  2023/11/08   181.3400   181.3400   -0.5211
  2023/11/07   182.2900   182.2900   -1.1442
  2023/11/06   184.4000   184.4000   2.2626
  2023/11/03   180.3200   180.3200   0.9065
  2023/11/02   178.7000   178.7000   3.1457
  2023/10/31   173.2500   173.2500   -0.6594
  2023/10/30   174.4000   174.4000   0.5245
  2023/10/27   173.4900   173.4900   0.6965
  2023/10/26   172.2900   172.2900   -2.4847
  2023/10/25   176.6800   176.6800   0.3464
  2023/10/24   176.0700   176.0700   0.4851
  2023/10/23   175.2200   175.2200   -1.2065
  2023/10/20   177.3600   177.3600   -1.5541
  2023/10/19   180.1600   180.1600   -1.7880
  2023/10/18   183.4400   183.4400   -0.2392
  2023/10/17   183.8800   183.8800   0.4095
  2023/10/16   183.1300   183.1300   -1.0054
  2023/10/13   184.9900   184.9900   -1.3649
  2023/10/12   187.5500   187.5500   1.3783
  2023/10/11   185.0000   185.0000   2.5669
  2023/10/06   180.3700   180.3700   0.8329
  2023/10/05   178.8800   178.8800   1.1821
  2023/10/04   176.7900   176.7900   -1.4658
  2023/10/03   179.4200   179.4200   -1.6930
  2023/10/02   182.5100   182.5100   0.2361
  2023/09/28   182.0800   182.0800   -0.1152
  2023/09/27   182.2900   182.2900   -0.1041
  2023/09/26   182.4800   182.4800   -0.9068
  2023/09/25   184.1500   184.1500   0.3651
  2023/09/22   183.4800   183.4800   0.6583
  2023/09/21   182.2800   182.2800   -1.6987
  2023/09/20   185.4300   185.4300   -1.1777
  2023/09/19   187.6400   187.6400   -0.5722
  2023/09/18   188.7200   188.7200   -0.5113
  2023/09/15   189.6900   189.6900   0.1848
  2023/09/14   189.3400   189.3400   1.3055
  2023/09/13   186.9000   186.9000   -0.1655
  2023/09/12   187.2100   187.2100   -0.0320
  2023/09/11   187.2700   187.2700   0.3805
  2023/09/08   186.5600   186.5600   -0.7025
  2023/09/07   187.8800   187.8800   -0.9855
  2023/09/06   189.7500   189.7500   0.2218
  2023/09/05   189.3300   189.3300   -0.5776
  2023/09/04   190.4300   190.4300   0.4589
  2023/09/01   189.5600   189.5600   0.2485
  2023/08/31   189.0900   189.0900   0.1323
  2023/08/30   188.8400   188.8400   0.9677
  2023/08/29   187.0300   187.0300   0.7867
  2023/08/28   185.5700   185.5700   0.9245
  2023/08/25   183.8700   183.8700   -2.1239
  2023/08/24   187.8600   187.8600   1.9758
  2023/08/23   184.2200   184.2200   -0.3030
  2023/08/22   184.7800   184.7800   1.8296
  2023/08/21   181.4600   181.4600   -0.2144
  2023/08/18   181.8500   181.8500   -0.6284
  2023/08/17   183.0000   183.0000   -0.4785
  2023/08/16   183.8800   183.8800   -0.7234
  2023/08/14   185.2200   185.2200   -1.3107
  2023/08/11   187.6800   187.6800   -0.7404
  2023/08/10   189.0800   189.0800   -0.6254
  2023/08/09   190.2700   190.2700   0.0999
  2023/08/08   190.0800   190.0800   -1.4210
  2023/08/07   192.8200   192.8200   0.5370
  2023/08/04   191.7900   191.7900   -0.7554
  2023/08/02   193.2500   193.2500   -1.8587
  2023/08/01   196.9100   196.9100   -0.1369
  2023/07/31   197.1800   197.1800   -0.8148
  2023/07/28   198.8000   198.8000   0.0452
  2023/07/27   198.7100   198.7100   0.8629
  2023/07/26   197.0100   197.0100   -0.2632
  2023/07/25   197.5300   197.5300   0.7446
  2023/07/24   196.0700   196.0700   0.3274
  2023/07/21   195.4300   195.4300   -1.0681
  2023/07/20   197.5400   197.5400   -1.0419
  2023/07/19   199.6200   199.6200   0.5034
  2023/07/18   198.6200   198.6200   0.3587
  2023/07/17   197.9100   197.9100   -0.4025
  2023/07/14   198.7100   198.7100   0.7555
  2023/07/13   197.2200   197.2200   2.9117
  2023/07/12   191.6400   191.6400   -0.0052
  2023/07/11   191.6500   191.6500   1.1345
  2023/07/10   189.5000   189.5000   -0.2211
  2023/07/07   189.9200   189.9200   -0.6850
  2023/07/06   191.2300   191.2300   -1.3973
  2023/07/05   193.9400   193.9400   -0.7674
  2023/07/04   195.4400   195.4400   0.2359
  2023/07/03   194.9800   194.9800   2.3194
  2023/06/30   190.5600   190.5600   -0.3295
  2023/06/29   191.1900   191.1900   0.1781
  2023/06/28   190.8500   190.8500   1.4188
  2023/06/27   188.1800   188.1800   -0.8639
  2023/06/26   189.8200   189.8200   -2.2705
  2023/06/21   194.2300   194.2300   -0.9434
  2023/06/20   196.0800   196.0800   -0.0407
  2023/06/19   196.1600   196.1600   -0.8341
  2023/06/16   197.8100   197.8100   1.2644
  2023/06/15   195.3400   195.3400   0.2308
  2023/06/14   194.8900   194.8900   0.1953
  2023/06/13   194.5100   194.5100   1.7950
  2023/06/12   191.0800   191.0800   1.0524
  2023/06/09   189.0900   189.0900   1.3996
  2023/06/08   186.4800   186.4800   -1.5988
  2023/06/07   189.5100   189.5100   -0.1685
  2023/06/06   189.8300   189.8300   0.6735
  2023/06/05   188.5600   188.5600   0.2605
  2023/06/02   188.0700   188.0700   1.5332
  2023/06/01   185.2300   185.2300   0.6684
  2023/05/31   184.0000   184.0000   -1.8300
  2023/05/30   187.4300   187.4300   1.8143


© 2016  @Chubb