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標的名稱

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.72%	1.72%	0.13%	-3.90%	-6.75%	-16.87%	-11.60%	-8.48%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUML002	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	14.7800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	14.7800	14.7800	0.0677
2024/05/13	14.7700	14.7700	0.1355
2024/05/10	14.7500	14.7500	0.0000
2024/05/08	14.7500	14.7500	-0.2029
2024/05/07	14.7800	14.7800	0.3394
2024/05/06	14.7300	14.7300	0.0679
2024/05/03	14.7200	14.7200	0.8910
2024/05/02	14.5900	14.5900	0.2060
2024/04/30	14.5600	14.5600	-0.4784
2024/04/29	14.6300	14.6300	0.1368
2024/04/26	14.6100	14.6100	0.4814
2024/04/25	14.5400	14.5400	-0.5471
2024/04/24	14.6200	14.6200	-0.1366
2024/04/23	14.6400	14.6400	0.2053
2024/04/22	14.6100	14.6100	0.0000
2024/04/19	14.6100	14.6100	0.0684
2024/04/18	14.6000	14.6000	0.0685
2024/04/17	14.5900	14.5900	0.2060
2024/04/16	14.5600	14.5600	-0.4103
2024/04/15	14.6200	14.6200	-0.6118
2024/04/12	14.7100	14.7100	0.2043