鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)。
報酬率
更新日期:2024/06/06 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.73%
0.13%
1.43%
-1.45%
-6.52%
-16.53%
-11.99%
-7.80%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUML002
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
14.8900 (2024/06/06)
查詢區間
2024/3/6 ~ 2024/6/10
淨值漲跌幅
-0.73%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/06/06
14.8900
14.8900
0.0672
2024/06/05
14.8800
14.8800
0.2695
2024/06/04
14.8400
14.8400
0.6101
2024/06/03
14.7500
14.7500
0.2038
2024/05/31
14.7200
14.7200
0.0679
2024/05/30
14.7100
14.7100
0.2043
2024/05/29
14.6800
14.6800
-0.7437
2024/05/28
14.7900
14.7900
0.0000
2024/05/27
14.7900
14.7900
0.2032
2024/05/24
14.7600
14.7600
-0.1353
2024/05/23
14.7800
14.7800
-0.2025
2024/05/22
14.8100
14.8100
-0.2021
2024/05/21
14.8400
14.8400
0.0000
2024/05/17
14.8400
14.8400
-0.2688
2024/05/16
14.8800
14.8800
0.1345
2024/05/15
14.8600
14.8600
0.5412
2024/05/14
14.7800
14.7800
0.0677
2024/05/13
14.7700
14.7700
0.1355
2024/05/10
14.7500
14.7500
0.0000
2024/05/08
14.7500
14.7500
-0.2029
2024/05/07
14.7800
14.7800
0.3394
2024/05/06
14.7300
14.7300
0.0679
2024/05/03
14.7200
14.7200
0.8910
2024/05/02
14.5900
14.5900
0.2060
2024/04/30
14.5600
14.5600
-0.4784
2024/04/29
14.6300
14.6300
0.1368
2024/04/26
14.6100
14.6100
0.4814
2024/04/25
14.5400
14.5400
-0.5471
2024/04/24
14.6200
14.6200
-0.1366
2024/04/23
14.6400
14.6400
0.2053
2024/04/22
14.6100
14.6100
0.0000
2024/04/19
14.6100
14.6100
0.0684
2024/04/18
14.6000
14.6000
0.0685
2024/04/17
14.5900
14.5900
0.2060
2024/04/16
14.5600
14.5600
-0.4103
2024/04/15
14.6200
14.6200
-0.6118
2024/04/12
14.7100
14.7100
0.2043
2024/04/11
14.6800
14.6800
-0.4070
2024/04/10
14.7400
14.7400
-0.6068
2024/04/09
14.8300
14.8300
0.2027
2024/04/08
14.8000
14.8000
0.0676
2024/04/03
14.7900
14.7900
-0.0675
2024/04/02
14.8000
14.8000
-1.1356
2024/03/28
14.9700
14.9700
-0.2000
2024/03/27
15.0000
15.0000
0.2673
2024/03/26
14.9600
14.9600
-0.0668
2024/03/25
14.9700
14.9700
-0.1334
2024/03/22
14.9900
14.9900
0.4018
2024/03/21
14.9300
14.9300
0.0670
2024/03/20
14.9200
14.9200
0.1342
2024/03/19
14.9000
14.9000
0.2017
2024/03/18
14.8700
14.8700
-0.0672
2024/03/15
14.8800
14.8800
-0.2012
2024/03/14
14.9100
14.9100
-0.5336
2024/03/13
14.9900
14.9900
-0.0666
2024/03/12
15.0000
15.0000
-0.2659
2024/03/11
15.0400
15.0400
-0.1328
2024/03/08
15.0600
15.0600
0.1996
2024/03/07
15.0300
15.0300
0.2000
2024/03/06
15.0000
15.0000
0.3344