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標的名稱

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.04%	15.75%	12.75%	11.41%	14.50%	6.86%	-0.69%	-6.66%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECEAL001	標的幣別	歐元
期初淨值	11.1100 (2015/01/16)	期末淨值	10.2481 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.32%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.2481	10.2481	-0.1860
2024/05/13	10.2672	10.2672	0.0487
2024/05/10	10.2622	10.2622	1.6985
2024/05/08	10.0908	10.0908	0.9090
2024/05/07	9.9999	9.9999	0.4469
2024/05/06	9.9554	9.9554	0.3315
2024/05/03	9.9225	9.9225	0.4108
2024/05/02	9.8819	9.8819	-0.6514
2024/04/30	9.9467	9.9467	-0.3456
2024/04/29	9.9812	9.9812	0.8629
2024/04/26	9.8958	9.8958	-0.0141
2024/04/25	9.8972	9.8972	-0.0040
2024/04/24	9.8976	9.8976	0.6498
2024/04/23	9.8337	9.8337	0.8977
2024/04/22	9.7462	9.7462	1.2003
2024/04/19	9.6306	9.6306	-0.8493
2024/04/18	9.7131	9.7131	0.0350
2024/04/17	9.7097	9.7097	0.5134
2024/04/16	9.6601	9.6601	-1.5721
2024/04/15	9.8144	9.8144	-1.0475
2024/04/12	9.9183	9.9183	0.8695