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標的名稱

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/06/06 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.19%	8.93%	13.74%	12.17%	11.71%	5.70%	-0.27%	-6.90%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECEAL001	標的幣別	歐元
期初淨值	11.1100 (2015/01/16)	期末淨值	10.2219 (2024/06/06)
查詢區間	2024/5/6 ~ 2024/6/10	淨值漲跌幅	2.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/06	10.2219	10.2219	0.3790
2024/06/05	10.1833	10.1833	0.6404
2024/06/04	10.1185	10.1185	-1.1720
2024/06/03	10.2385	10.2385	0.5963
2024/05/31	10.1778	10.1778	0.5125
2024/05/30	10.1259	10.1259	-0.3866
2024/05/29	10.1652	10.1652	-0.8872
2024/05/28	10.2562	10.2562	0.3286
2024/05/27	10.2226	10.2226	0.2225
2024/05/24	10.1999	10.1999	-0.4557
2024/05/23	10.2466	10.2466	0.1642
2024/05/22	10.2298	10.2298	-0.1736
2024/05/21	10.2476	10.2476	0.0937
2024/05/17	10.2380	10.2380	-0.0634
2024/05/16	10.2445	10.2445	-0.1140
2024/05/15	10.2562	10.2562	0.0790
2024/05/14	10.2481	10.2481	-0.1860
2024/05/13	10.2672	10.2672	0.0487
2024/05/10	10.2622	10.2622	1.6985
2024/05/08	10.0908	10.0908	0.9090
2024/05/07	9.9999	9.9999	0.4469
2024/05/06	9.9554	9.9554	0.3315