鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.75%
11.89%
11.17%
10.90%
14.55%
1.67%
25.90%
41.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
ECUFD001
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
18.8100 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.26%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
18.8100
18.8100
-0.1592
2024/05/13
18.8400
18.8400
0.1062
2024/05/10
18.8200
18.8200
0.8574
2024/05/09
18.6600
18.6600
0.6472
2024/05/08
18.5400
18.5400
0.5968
2024/05/07
18.4300
18.4300
0.9309
2024/05/06
18.2600
18.2600
0.6615
2024/05/03
18.1400
18.1400
0.6659
2024/05/02
18.0200
18.0200
-0.1108
2024/04/30
18.0400
18.0400
-0.6607
2024/04/29
18.1600
18.1600
0.3314
2024/04/26
18.1000
18.1000
0.5555
2024/04/25
18.0000
18.0000
0.0555
2024/04/24
17.9900
17.9900
-0.4977
2024/04/23
18.0800
18.0800
1.1185
2024/04/22
17.8800
17.8800
0.6756
2024/04/19
17.7600
17.7600
0.0000
2024/04/18
17.7600
17.7600
0.4524
2024/04/17
17.6800
17.6800
0.0000
2024/04/16
17.6800
17.6800
-1.3392
2024/04/15
17.9200
17.9200
0.2797
2024/04/12
17.8700
17.8700
-0.4456