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標的名稱

富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.65%	7.83%	9.22%	11.65%	9.28%	0.43%	24.84%	39.45%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUFD001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	18.5900 (2024/05/30)
查詢區間	2024/4/30 ~ 2024/6/1	淨值漲跌幅	3.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/30	18.5900	18.5900	0.3779
2024/05/29	18.5200	18.5200	-1.5940
2024/05/28	18.8200	18.8200	-0.6860
2024/05/27	18.9500	18.9500	0.2115
2024/05/24	18.9100	18.9100	-0.1056
2024/05/23	18.9300	18.9300	-0.4731
2024/05/22	19.0200	19.0200	0.0000
2024/05/21	19.0200	19.0200	-0.0525
2024/05/20	19.0300	19.0300	0.2106
2024/05/17	18.9900	18.9900	-0.1577
2024/05/16	19.0200	19.0200	0.2107
2024/05/15	18.9800	18.9800	0.9037
2024/05/14	18.8100	18.8100	-0.1592
2024/05/13	18.8400	18.8400	0.1062
2024/05/10	18.8200	18.8200	0.8574
2024/05/09	18.6600	18.6600	0.6472
2024/05/08	18.5400	18.5400	0.5968
2024/05/07	18.4300	18.4300	0.9309
2024/05/06	18.2600	18.2600	0.6615
2024/05/03	18.1400	18.1400	0.6659
2024/05/02	18.0200	18.0200	-0.1108
2024/04/30	18.0400	18.0400	-0.6607