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標的名稱

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.06%	11.88%	6.39%	9.11%	10.33%	-23.12%	8.79%	9.61%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUJF005	標的幣別	美元
期初淨值	36.3100 (2017/09/25)	期末淨值	40.5800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	40.5800	40.5800	0.7698
2024/05/10	40.2700	40.2700	0.7757
2024/05/09	39.9600	39.9600	-0.4732
2024/05/08	40.1500	40.1500	-0.5942
2024/05/07	40.3900	40.3900	0.4976
2024/05/06	40.1900	40.1900	0.7520
2024/05/03	39.8900	39.8900	1.6305
2024/05/02	39.2500	39.2500	-0.2541
2024/04/30	39.3500	39.3500	-0.0761
2024/04/29	39.3800	39.3800	0.7418
2024/04/26	39.0900	39.0900	1.7968
2024/04/25	38.4000	38.4000	-1.2599
2024/04/24	38.8900	38.8900	1.4874
2024/04/23	38.3200	38.3200	1.1615
2024/04/22	37.8800	37.8800	0.4241
2024/04/19	37.7200	37.7200	-1.7708
2024/04/18	38.4000	38.4000	0.4709
2024/04/17	38.2200	38.2200	0.3412
2024/04/16	38.0900	38.0900	-2.5083
2024/04/15	39.0700	39.0700	-0.7367
2024/04/12	39.3600	39.3600	-1.2791