鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.79% up 8.51% up 9.92% up 9.09% up 5.69% down -27.86% up 12.60% up 9.83%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECUJF005 標的幣別 美元
期初淨值 36.3100 (2017/09/25) 期末淨值 40.6600 (2024/05/27)
查詢區間 2023/5/25 ~ 2024/5/29 淨值漲跌幅 9.09%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/27   40.6600   40.6600   0.5688
  2024/05/24   40.4300   40.4300   -1.1007
  2024/05/23   40.8800   40.8800   -0.3169
  2024/05/22   41.0100   41.0100   0.0243
  2024/05/21   41.0000   41.0000   -0.7023
  2024/05/20   41.2900   41.2900   0.1455
  2024/05/17   41.2300   41.2300   0.0485
  2024/05/16   41.2100   41.2100   1.6526
  2024/05/14   40.5400   40.5400   -0.0985
  2024/05/13   40.5800   40.5800   0.7698
  2024/05/10   40.2700   40.2700   0.7757
  2024/05/09   39.9600   39.9600   -0.4732
  2024/05/08   40.1500   40.1500   -0.5942
  2024/05/07   40.3900   40.3900   0.4976
  2024/05/06   40.1900   40.1900   0.7520
  2024/05/03   39.8900   39.8900   1.6305
  2024/05/02   39.2500   39.2500   -0.2541
  2024/04/30   39.3500   39.3500   -0.0761
  2024/04/29   39.3800   39.3800   0.7418
  2024/04/26   39.0900   39.0900   1.7968
  2024/04/25   38.4000   38.4000   -1.2599
  2024/04/24   38.8900   38.8900   1.4874
  2024/04/23   38.3200   38.3200   1.1615
  2024/04/22   37.8800   37.8800   0.4241
  2024/04/19   37.7200   37.7200   -1.7708
  2024/04/18   38.4000   38.4000   0.4709
  2024/04/17   38.2200   38.2200   0.3412
  2024/04/16   38.0900   38.0900   -2.5083
  2024/04/15   39.0700   39.0700   -0.7367
  2024/04/12   39.3600   39.3600   -1.2791
  2024/04/11   39.8700   39.8700   -0.2751
  2024/04/10   39.9800   39.9800   -0.1747
  2024/04/09   40.0500   40.0500   0.6534
  2024/04/08   39.7900   39.7900   0.6068
  2024/04/03   39.5500   39.5500   -0.6531
  2024/04/02   39.8100   39.8100   0.4288
  2024/03/28   39.6400   39.6400   0.2782
  2024/03/27   39.5300   39.5300   -0.1263
  2024/03/26   39.5800   39.5800   0.5589
  2024/03/25   39.3600   39.3600   -0.2281
  2024/03/22   39.4500   39.4500   -0.9042
  2024/03/21   39.8100   39.8100   1.5820
  2024/03/20   39.1900   39.1900   0.3328
  2024/03/19   39.0600   39.0600   -0.8125
  2024/03/18   39.3800   39.3800   -0.3037
  2024/03/15   39.5000   39.5000   -1.1016
  2024/03/14   39.9400   39.9400   -0.0250
  2024/03/13   39.9500   39.9500   0.1253
  2024/03/12   39.9000   39.9000   1.2176
  2024/03/11   39.4200   39.4200   -0.1013
  2024/03/08   39.4600   39.4600   0.9465
  2024/03/07   39.0900   39.0900   0.0511
  2024/03/06   39.0700   39.0700   0.9039
  2024/03/05   38.7200   38.7200   -0.5905
  2024/03/04   38.9500   38.9500   0.8283
  2024/03/01   38.6300   38.6300   -0.2839
  2024/02/29   38.7400   38.7400   -0.1546
  2024/02/27   38.8000   38.8000   0.1031
  2024/02/26   38.7600   38.7600   -0.2829
  2024/02/23   38.8700   38.8700   -0.5373
  2024/02/22   39.0800   39.0800   0.6956
  2024/02/21   38.8100   38.8100   0.3620
  2024/02/20   38.6700   38.6700   0.2073
  2024/02/19   38.5900   38.5900   -0.0259
  2024/02/16   38.6000   38.6000   0.2857
  2024/02/15   38.4900   38.4900   0.6011
  2024/02/07   38.2600   38.2600   0.3146
  2024/02/06   38.1400   38.1400   1.2476
  2024/02/05   37.6700   37.6700   -0.0265
  2024/02/02   37.6800   37.6800   0.7756
  2024/02/01   37.3900   37.3900   0.7002
  2024/01/31   37.1300   37.1300   -0.4557
  2024/01/30   37.3000   37.3000   -0.9822
  2024/01/29   37.6700   37.6700   0.3997
  2024/01/26   37.5200   37.5200   -0.1330
  2024/01/25   37.5700   37.5700   0.3204
  2024/01/24   37.4500   37.4500   0.9433
  2024/01/23   37.1000   37.1000   0.1619
  2024/01/22   37.0400   37.0400   0.0000
  2024/01/19   37.0400   37.0400   1.3406
  2024/01/18   36.5500   36.5500   0.6332
  2024/01/17   36.3200   36.3200   -2.4442
  2024/01/16   37.2300   37.2300   -1.3252
  2024/01/15   37.7300   37.7300   0.0530
  2024/01/12   37.7100   37.7100   0.2925
  2024/01/11   37.6000   37.6000   0.4541
  2024/01/10   37.4300   37.4300   -0.3195
  2024/01/09   37.5500   37.5500   -0.3978
  2024/01/08   37.7000   37.7000   -0.2909
  2024/01/05   37.8100   37.8100   -0.1847
  2024/01/04   37.8800   37.8800   -0.3157
  2024/01/03   38.0000   38.0000   -1.5033
  2024/01/02   38.5800   38.5800   -1.0515
  2023/12/29   38.9900   38.9900   0.0513
  2023/12/28   38.9700   38.9700   1.1944
  2023/12/27   38.5100   38.5100   1.5826
  2023/12/22   37.9100   37.9100   -0.6551
  2023/12/21   38.1600   38.1600   -0.0523
  2023/12/20   38.1800   38.1800   0.2889
  2023/12/19   38.0700   38.0700   0.5015
  2023/12/18   37.8800   37.8800   -0.6035
  2023/12/15   38.1100   38.1100   0.5806
  2023/12/14   37.8900   37.8900   2.7107
  2023/12/13   36.8900   36.8900   -0.4318
  2023/12/12   37.0500   37.0500   0.0000
  2023/12/11   37.0500   37.0500   -0.2154
  2023/12/08   37.1300   37.1300   0.7598
  2023/12/07   36.8500   36.8500   -0.7006
  2023/12/06   37.1100   37.1100   0.5691
  2023/12/05   36.9000   36.9000   -1.4686
  2023/12/04   37.4500   37.4500   0.0267
  2023/12/01   37.4400   37.4400   -0.2929
  2023/11/30   37.5500   37.5500   -0.4242
  2023/11/29   37.7100   37.7100   0.2658
  2023/11/28   37.6100   37.6100   0.3736
  2023/11/27   37.4700   37.4700   -0.2130
  2023/11/24   37.5500   37.5500   -0.4770
  2023/11/23   37.7300   37.7300   0.3991
  2023/11/22   37.5800   37.5800   -0.6871
  2023/11/21   37.8400   37.8400   0.3181
  2023/11/20   37.7200   37.7200   0.8017
  2023/11/17   37.4200   37.4200   -0.1067
  2023/11/16   37.4600   37.4600   -0.1599
  2023/11/15   37.5200   37.5200   1.9842
  2023/11/14   36.7900   36.7900   1.4336
  2023/11/13   36.2700   36.2700   0.3874
  2023/11/10   36.1300   36.1300   -0.9322
  2023/11/09   36.4700   36.4700   -0.0821
  2023/11/08   36.5000   36.5000   -0.0821
  2023/11/07   36.5300   36.5300   -0.6797
  2023/11/06   36.7800   36.7800   1.3223
  2023/11/03   36.3000   36.3000   2.0522
  2023/11/02   35.5700   35.5700   2.0367
  2023/11/01   34.8600   34.8600   -0.3145
  2023/10/31   34.9700   34.9700   -0.8224
  2023/10/30   35.2600   35.2600   0.5991
  2023/10/27   35.0500   35.0500   1.2713
  2023/10/26   34.6100   34.6100   -1.0294
  2023/10/25   34.9700   34.9700   -0.2282
  2023/10/24   35.0500   35.0500   -0.3411
  2023/10/20   35.1700   35.1700   -0.3964
  2023/10/19   35.3100   35.3100   -1.2307
  2023/10/18   35.7500   35.7500   -0.5563
  2023/10/17   35.9500   35.9500   0.3629
  2023/10/16   35.8200   35.8200   -0.8031
  2023/10/13   36.1100   36.1100   -1.0413
  2023/10/12   36.4900   36.4900   0.1097
  2023/10/11   36.4500   36.4500   2.6471
  2023/10/06   35.5100   35.5100   0.0281
  2023/10/05   35.5000   35.5000   0.3675
  2023/10/04   35.3700   35.3700   -0.9798
  2023/10/03   35.7200   35.7200   0.1682
  2023/09/28   35.6600   35.6600   -0.7514
  2023/09/27   35.9300   35.9300   0.1952
  2023/09/26   35.8600   35.8600   -1.0485
  2023/09/25   36.2400   36.2400   -0.5761
  2023/09/22   36.4500   36.4500   0.8577
  2023/09/21   36.1400   36.1400   -1.8468
  2023/09/20   36.8200   36.8200   -0.3248
  2023/09/19   36.9400   36.9400   -0.2699
  2023/09/18   37.0400   37.0400   -0.9890
  2023/09/15   37.4100   37.4100   0.2949
  2023/09/14   37.3000   37.3000   0.2957
  2023/09/13   37.1900   37.1900   -0.2414
  2023/09/12   37.2800   37.2800   0.1881
  2023/09/11   37.2100   37.2100   0.4318
  2023/09/07   37.0500   37.0500   -1.1208
  2023/09/06   37.4700   37.4700   -0.4780
  2023/09/05   37.6500   37.6500   -0.9731
  2023/09/04   38.0200   38.0200   1.4678
  2023/08/31   37.4700   37.4700   -0.5045
  2023/08/30   37.6600   37.6600   0.5876
  2023/08/29   37.4400   37.4400   0.6451
  2023/08/28   37.2000   37.2000   0.5677
  2023/08/25   36.9900   36.9900   -1.3073
  2023/08/24   37.4800   37.4800   1.2152
  2023/08/23   37.0300   37.0300   0.3795
  2023/08/22   36.8900   36.8900   0.4082
  2023/08/21   36.7400   36.7400   -0.0272
  2023/08/18   36.7500   36.7500   -1.3687
  2023/08/17   37.2600   37.2600   -0.5604
  2023/08/16   37.4700   37.4700   -0.3192
  2023/08/15   37.5900   37.5900   -0.1858
  2023/08/14   37.6600   37.6600   -1.2585
  2023/08/11   38.1400   38.1400   -1.5487
  2023/08/10   38.7400   38.7400   0.1292
  2023/08/09   38.6900   38.6900   0.5980
  2023/08/08   38.4600   38.4600   -1.2833
  2023/08/07   38.9600   38.9600   -0.1025
  2023/08/04   39.0000   39.0000   -0.1024
  2023/08/02   39.0400   39.0400   -1.9588
  2023/08/01   39.8200   39.8200   -0.2754
  2023/07/31   39.9300   39.9300   0.4023
  2023/07/28   39.7700   39.7700   0.1006
  2023/07/27   39.7300   39.7300   0.4297
  2023/07/26   39.5600   39.5600   -0.1010
  2023/07/25   39.6000   39.6000   1.5905
  2023/07/24   38.9800   38.9800   -0.5104
  2023/07/21   39.1800   39.1800   -1.1105
  2023/07/20   39.6200   39.6200   -0.4022
  2023/07/19   39.7800   39.7800   -0.2007
  2023/07/18   39.8600   39.8600   -0.2752
  2023/07/14   39.9700   39.9700   0.7562
  2023/07/13   39.6700   39.6700   1.6658
  2023/07/12   39.0200   39.0200   1.0880
  2023/07/11   38.6000   38.6000   1.1795
  2023/07/10   38.1500   38.1500   0.0000
  2023/07/07   38.1500   38.1500   -0.6251
  2023/07/06   38.3900   38.3900   -1.4377
  2023/07/05   38.9500   38.9500   -0.8905
  2023/07/04   39.3000   39.3000   0.3575
  2023/07/03   39.1600   39.1600   1.2671
  2023/06/30   38.6700   38.6700   0.3633
  2023/06/29   38.5300   38.5300   -0.3620
  2023/06/28   38.6700   38.6700   0.0258
  2023/06/27   38.6600   38.6600   0.5984
  2023/06/26   38.4300   38.4300   -1.0556
  2023/06/21   38.8400   38.8400   -0.7918
  2023/06/20   39.1500   39.1500   -0.7604
  2023/06/19   39.4500   39.4500   -0.6797
  2023/06/16   39.7200   39.7200   0.8633
  2023/06/15   39.3800   39.3800   0.8192
  2023/06/14   39.0600   39.0600   0.2566
  2023/06/13   38.9600   38.9600   1.4319
  2023/06/12   38.4100   38.4100   0.4183
  2023/06/09   38.2500   38.2500   0.6049
  2023/06/08   38.0200   38.0200   -0.2099
  2023/06/07   38.1000   38.1000   0.9271
  2023/06/06   37.7500   37.7500   0.0000
  2023/06/05   37.7500   37.7500   -0.2114
  2023/06/02   37.8300   37.8300   1.8030
  2023/06/01   37.1600   37.1600   0.1617
  2023/05/31   37.1000   37.1000   -1.4346
  2023/05/30   37.6400   37.6400   -0.0265
  2023/05/29   37.6500   37.6500   1.0195
  2023/05/25   37.2700   37.2700   -0.1339


© 2016  @Chubb