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標的名稱

聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.55%	13.08%	9.28%	14.86%	12.86%	-4.87%	46.78%	166.99%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAAB002	標的幣別	澳幣
期初淨值	17.4500 (2012/02/10)	期末淨值	46.5900 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	6.15%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	46.5900	46.5900	1.5918
2024/05/14	45.8600	45.8600	0.7912
2024/05/13	45.5000	45.5000	-0.5029
2024/05/10	45.7300	45.7300	1.0831
2024/05/08	45.2400	45.2400	0.0000
2024/05/07	45.2400	45.2400	0.2881
2024/05/06	45.1100	45.1100	1.3024
2024/05/03	44.5300	44.5300	1.1815
2024/05/02	44.0100	44.0100	0.9635
2024/04/30	43.5900	43.5900	-1.5360
2024/04/29	44.2700	44.2700	0.3399
2024/04/26	44.1200	44.1200	0.5240
2024/04/25	43.8900	43.8900	-0.1592
2024/04/24	43.9600	43.9600	0.1138
2024/04/23	43.9100	43.9100	1.2918
2024/04/22	43.3500	43.3500	1.0725
2024/04/19	42.8900	42.8900	-0.8552
2024/04/18	43.2600	43.2600	-0.6202
2024/04/17	43.5300	43.5300	-0.4801
2024/04/16	43.7400	43.7400	-0.3417
2024/04/15	43.8900	43.8900	-0.9478