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標的名稱

聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.74%	8.33%	6.97%	11.71%	4.20%	-9.63%	44.79%	160.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQAAB002	標的幣別	澳幣
期初淨值	17.4500 (2012/02/10)	期末淨值	45.3800 (2024/05/30)
查詢區間	2024/4/30 ~ 2024/6/1	淨值漲跌幅	4.10%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/30	45.3800	45.3800	-0.3075
2024/05/29	45.5200	45.5200	-1.4931
2024/05/28	46.2100	46.2100	-0.3880
2024/05/24	46.3900	46.3900	0.6727
2024/05/23	46.0800	46.0800	-0.4751
2024/05/22	46.3000	46.3000	0.1730
2024/05/21	46.2200	46.2200	-0.3879
2024/05/17	46.4000	46.4000	0.1510
2024/05/16	46.3300	46.3300	-0.5580
2024/05/15	46.5900	46.5900	1.5918
2024/05/14	45.8600	45.8600	0.7912
2024/05/13	45.5000	45.5000	-0.5029
2024/05/10	45.7300	45.7300	1.0831
2024/05/08	45.2400	45.2400	0.0000
2024/05/07	45.2400	45.2400	0.2881
2024/05/06	45.1100	45.1100	1.3024
2024/05/03	44.5300	44.5300	1.1815
2024/05/02	44.0100	44.0100	0.9635
2024/04/30	43.5900	43.5900	-1.5360