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標的名稱

復華全球原物料基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.10%	14.54%	4.60%	7.36%	-4.44%	11.10%	45.44%	8.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTFH004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.8300 (2012/03/01)	期末淨值	11.8100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.42%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.8100	11.8100	-0.5892
2024/05/10	11.8800	11.8800	0.0000
2024/05/09	11.8800	11.8800	0.8488
2024/05/08	11.7800	11.7800	-0.3384
2024/05/07	11.8200	11.8200	0.0000
2024/05/06	11.8200	11.8200	0.9393
2024/05/03	11.7100	11.7100	0.2568
2024/05/02	11.6800	11.6800	0.0856
2024/04/30	11.6700	11.6700	-1.7676
2024/04/29	11.8800	11.8800	0.0842
2024/04/26	11.8700	11.8700	0.8496
2024/04/25	11.7700	11.7700	0.3410
2024/04/24	11.7300	11.7300	0.7731
2024/04/23	11.6400	11.6400	0.5181
2024/04/22	11.5800	11.5800	-0.0862
2024/04/19	11.5900	11.5900	-0.2581
2024/04/18	11.6200	11.6200	0.0000
2024/04/17	11.6200	11.6200	-0.1718
2024/04/16	11.6400	11.6400	-1.1045
2024/04/15	11.7700	11.7700	-0.7588
2024/04/12	11.8600	11.8600	-0.6700