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標的名稱

復華全球原物料基金。

報酬率

更新日期：2024/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.49%	12.82%	10.51%	8.49%	-6.75%	14.67%	45.76%	9.19%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTFH004	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.8300 (2012/03/01)	期末淨值	11.8800 (2024/05/24)
查詢區間	2024/2/23 ~ 2024/5/29	淨值漲跌幅	9.49%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/24	11.8800	11.8800	1.1063
2024/05/23	11.7500	11.7500	-0.4237
2024/05/22	11.8000	11.8000	-2.1558
2024/05/21	12.0600	12.0600	-0.0828
2024/05/20	12.0700	12.0700	0.7512
2024/05/17	11.9800	11.9800	1.0970
2024/05/16	11.8500	11.8500	-0.7537
2024/05/15	11.9400	11.9400	0.3361
2024/05/14	11.9000	11.9000	0.7620
2024/05/13	11.8100	11.8100	-0.5892
2024/05/10	11.8800	11.8800	0.0000
2024/05/09	11.8800	11.8800	0.8488
2024/05/08	11.7800	11.7800	-0.3384
2024/05/07	11.8200	11.8200	0.0000
2024/05/06	11.8200	11.8200	0.9393
2024/05/03	11.7100	11.7100	0.2568
2024/05/02	11.6800	11.6800	0.0856
2024/04/30	11.6700	11.6700	-1.7676
2024/04/29	11.8800	11.8800	0.0842
2024/04/26	11.8700	11.8700	0.8496
2024/04/25	11.7700	11.7700	0.3410
2024/04/24	11.7300	11.7300	0.7731
2024/04/23	11.6400	11.6400	0.5181
2024/04/22	11.5800	11.5800	-0.0862
2024/04/19	11.5900	11.5900	-0.2581
2024/04/18	11.6200	11.6200	0.0000
2024/04/17	11.6200	11.6200	-0.1718
2024/04/16	11.6400	11.6400	-1.1045
2024/04/15	11.7700	11.7700	-0.7588
2024/04/12	11.8600	11.8600	-0.6700
2024/04/11	11.9400	11.9400	0.9298
2024/04/10	11.8300	11.8300	-0.3369
2024/04/09	11.8700	11.8700	0.3381
2024/04/08	11.8300	11.8300	0.6808
2024/04/03	11.7500	11.7500	0.8583
2024/04/02	11.6500	11.6500	0.8658
2024/04/01	11.5500	11.5500	-0.0865
2024/03/28	11.5600	11.5600	0.4344
2024/03/27	11.5100	11.5100	0.4363
2024/03/26	11.4600	11.4600	-0.0871
2024/03/25	11.4700	11.4700	-0.1740
2024/03/22	11.4900	11.4900	0.0000
2024/03/21	11.4900	11.4900	1.3227
2024/03/20	11.3400	11.3400	0.8896
2024/03/19	11.2400	11.2400	0.0000
2024/03/18	11.2400	11.2400	0.8976
2024/03/15	11.1400	11.1400	-0.0896
2024/03/14	11.1500	11.1500	-0.6238
2024/03/13	11.2200	11.2200	0.4476
2024/03/12	11.1700	11.1700	0.7213
2024/03/11	11.0900	11.0900	-1.2466
2024/03/08	11.2300	11.2300	-1.3181
2024/03/07	11.3800	11.3800	0.9760
2024/03/06	11.2700	11.2700	1.5315
2024/03/05	11.1000	11.1000	0.0000
2024/03/04	11.1000	11.1000	0.7259
2024/03/01	11.0200	11.0200	1.7543
2024/02/29	10.8300	10.8300	-0.1843
2024/02/27	10.8500	10.8500	0.0000
2024/02/26	10.8500	10.8500	0.0000
2024/02/23	10.8500	10.8500	0.2772