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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.45%
18.36%
15.45%
10.60%
16.36%
3.48%
46.62%
103.29%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD030
標的幣別
美元
期初淨值
11.6800 (2015/12/01)
期末淨值
23.4600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
7.36%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
23.4600
23.4600
0.6866
2024/05/14
23.3000
23.3000
0.0429
2024/05/13
23.2900
23.2900
-0.1714
2024/05/10
23.3300
23.3300
1.1708
2024/05/09
23.0600
23.0600
0.3918
2024/05/08
22.9700
22.9700
0.6132
2024/05/07
22.8300
22.8300
1.1071
2024/05/06
22.5800
22.5800
0.6238
2024/05/03
22.4400
22.4400
0.6278
2024/05/02
22.3000
22.3000
1.2256
2024/04/30
22.0300
22.0300
-0.2716
2024/04/29
22.0900
22.0900
1.0521
2024/04/26
21.8600
21.8600
0.8302
2024/04/25
21.6800
21.6800
-0.9140
2024/04/24
21.8800
21.8800
-0.0456
2024/04/23
21.8900
21.8900
1.0152
2024/04/22
21.6700
21.6700
0.9785
2024/04/19
21.4600
21.4600
-0.4638
2024/04/18
21.5600
21.5600
0.4659
2024/04/17
21.4600
21.4600
0.0466
2024/04/16
21.4500
21.4500
-1.8306
2024/04/15
21.8500
21.8500
0.0000