鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)。

報酬率
更新日期：2024/05/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 12.70% up 19.88% up 16.98% up 14.33% up 13.24% up 0.85% up 49.36% up 105.28%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFD030 標的幣別 美元
期初淨值 11.6800 (2015/12/01) 期末淨值 23.6900 (2024/05/30)
查詢區間 2023/5/30 ~ 2024/6/1 淨值漲跌幅 14.33%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/30   23.6900   23.6900   0.7656
  2024/05/29   23.5100   23.5100   -1.8371
  2024/05/28   23.9500   23.9500   0.0417
  2024/05/27   23.9400   23.9400   0.2932
  2024/05/24   23.8700   23.8700   0.1258
  2024/05/23   23.8400   23.8400   0.5482
  2024/05/22   23.7100   23.7100   0.0421
  2024/05/21   23.7000   23.7000   -0.4619
  2024/05/20   23.8100   23.8100   0.2526
  2024/05/17   23.7500   23.7500   0.3379
  2024/05/16   23.6700   23.6700   0.8951
  2024/05/15   23.4600   23.4600   0.6866
  2024/05/14   23.3000   23.3000   0.0429
  2024/05/13   23.2900   23.2900   -0.1714
  2024/05/10   23.3300   23.3300   1.1708
  2024/05/09   23.0600   23.0600   0.3918
  2024/05/08   22.9700   22.9700   0.6132
  2024/05/07   22.8300   22.8300   1.1071
  2024/05/06   22.5800   22.5800   0.6238
  2024/05/03   22.4400   22.4400   0.6278
  2024/05/02   22.3000   22.3000   1.2256
  2024/04/30   22.0300   22.0300   -0.2716
  2024/04/29   22.0900   22.0900   1.0521
  2024/04/26   21.8600   21.8600   0.8302
  2024/04/25   21.6800   21.6800   -0.9140
  2024/04/24   21.8800   21.8800   -0.0456
  2024/04/23   21.8900   21.8900   1.0152
  2024/04/22   21.6700   21.6700   0.9785
  2024/04/19   21.4600   21.4600   -0.4638
  2024/04/18   21.5600   21.5600   0.4659
  2024/04/17   21.4600   21.4600   0.0466
  2024/04/16   21.4500   21.4500   -1.8306
  2024/04/15   21.8500   21.8500   0.0000
  2024/04/12   21.8500   21.8500   -0.4555
  2024/04/11   21.9500   21.9500   -0.0910
  2024/04/10   21.9700   21.9700   0.1367
  2024/04/09   21.9400   21.9400   -0.1819
  2024/04/08   21.9800   21.9800   1.1970
  2024/04/03   21.7200   21.7200   0.6021
  2024/04/02   21.5900   21.5900   -0.8268
  2024/04/01   21.7700   21.7700   0.0000
  2024/03/29   21.7700   21.7700   0.0000
  2024/03/28   21.7700   21.7700   0.2763
  2024/03/27   21.7100   21.7100   0.2771
  2024/03/26   21.6500   21.6500   0.5106
  2024/03/25   21.5400   21.5400   -0.2777
  2024/03/22   21.6000   21.6000   -0.0462
  2024/03/21   21.6100   21.6100   0.9813
  2024/03/20   21.4000   21.4000   0.3752
  2024/03/19   21.3200   21.3200   0.0000
  2024/03/18   21.3200   21.3200   -0.0468
  2024/03/15   21.3300   21.3300   0.3292
  2024/03/14   21.2600   21.2600   -0.1409
  2024/03/13   21.2900   21.2900   0.1882
  2024/03/12   21.2500   21.2500   0.8064
  2024/03/11   21.0800   21.0800   -0.5191
  2024/03/08   21.1900   21.1900   -0.0942
  2024/03/07   21.2100   21.2100   0.2836
  2024/03/06   21.1500   21.1500   0.9546
  2024/03/05   20.9500   20.9500   -0.2855
  2024/03/04   21.0100   21.0100   -0.6149
  2024/03/01   21.1400   21.1400   0.5708
  2024/02/29   21.0200   21.0200   -1.4533
  2024/02/27   21.3300   21.3300   -0.0936
  2024/02/26   21.3500   21.3500   0.0937
  2024/02/23   21.3300   21.3300   -0.0468
  2024/02/22   21.3400   21.3400   0.3762
  2024/02/21   21.2600   21.2600   0.3303
  2024/02/20   21.1900   21.1900   -0.7494
  2024/02/19   21.3500   21.3500   -0.2336
  2024/02/16   21.4000   21.4000   0.7532
  2024/02/15   21.2400   21.2400   1.6754
  2024/02/07   20.8900   20.8900   -0.6657
  2024/02/06   21.0300   21.0300   0.5258
  2024/02/05   20.9200   20.9200   -0.4283
  2024/02/02   21.0100   21.0100   -0.0475
  2024/02/01   21.0200   21.0200   -0.8022
  2024/01/31   21.1900   21.1900   -0.3761
  2024/01/30   21.2700   21.2700   0.2828
  2024/01/29   21.2100   21.2100   -0.2820
  2024/01/26   21.2700   21.2700   0.6625
  2024/01/25   21.1300   21.1300   0.1421
  2024/01/24   21.1000   21.1000   1.0052
  2024/01/23   20.8900   20.8900   0.1918
  2024/01/22   20.8500   20.8500   1.0174
  2024/01/19   20.6400   20.6400   -0.2416
  2024/01/18   20.6900   20.6900   0.2422
  2024/01/17   20.6400   20.6400   -0.9596
  2024/01/16   20.8400   20.8400   -0.4300
  2024/01/15   20.9300   20.9300   -0.1907
  2024/01/12   20.9700   20.9700   1.0115
  2024/01/11   20.7600   20.7600   -0.5270
  2024/01/10   20.8700   20.8700   -0.2866
  2024/01/09   20.9300   20.9300   -0.5700
  2024/01/08   21.0500   21.0500   0.4773
  2024/01/05   20.9500   20.9500   -0.7109
  2024/01/04   21.1000   21.1000   0.8122
  2024/01/03   20.9300   20.9300   -1.4595
  2024/01/02   21.2400   21.2400   -0.5152
  2023/12/29   21.3500   21.3500   -0.0935
  2023/12/28   21.3700   21.3700   -0.1401
  2023/12/27   21.4000   21.4000   0.4694
  2023/12/26   21.3000   21.3000   0.0000
  2023/12/22   21.3000   21.3000   0.2824
  2023/12/21   21.2400   21.2400   0.2832
  2023/12/20   21.1800   21.1800   1.0496
  2023/12/19   20.9600   20.9600   0.7208
  2023/12/18   20.8100   20.8100   -0.0480
  2023/12/15   20.8200   20.8200   0.3857
  2023/12/14   20.7400   20.7400   2.7750
  2023/12/13   20.1800   20.1800   -0.0990
  2023/12/12   20.2000   20.2000   -0.5416
  2023/12/11   20.3100   20.3100   0.5943
  2023/12/08   20.1900   20.1900   0.6982
  2023/12/07   20.0500   20.0500   0.1999
  2023/12/06   20.0100   20.0100   0.5022
  2023/12/05   19.9100   19.9100   0.5555
  2023/12/04   19.8000   19.8000   -0.4524
  2023/12/01   19.8900   19.8900   0.6578
  2023/11/30   19.7600   19.7600   -0.3027
  2023/11/29   19.8200   19.8200   0.6091
  2023/11/28   19.7000   19.7000   -0.0507
  2023/11/27   19.7100   19.7100   -0.3034
  2023/11/24   19.7700   19.7700   0.4062
  2023/11/23   19.6900   19.6900   0.0508
  2023/11/22   19.6800   19.6800   0.2547
  2023/11/21   19.6300   19.6300   -0.6578
  2023/11/20   19.7600   19.7600   0.0000
  2023/11/17   19.7600   19.7600   0.9193
  2023/11/16   19.5800   19.5800   -1.2108
  2023/11/15   19.8200   19.8200   0.4561
  2023/11/14   19.7300   19.7300   2.6534
  2023/11/13   19.2200   19.2200   0.2085
  2023/11/10   19.1800   19.1800   -1.0319
  2023/11/09   19.3800   19.3800   1.2010
  2023/11/08   19.1500   19.1500   0.3668
  2023/11/07   19.0800   19.0800   -0.1569
  2023/11/06   19.1100   19.1100   -0.8303
  2023/11/03   19.2700   19.2700   1.4210
  2023/11/02   19.0000   19.0000   2.4258
  2023/11/01   18.5500   18.5500   0.3244
  2023/10/31   18.4900   18.4900   0.8178
  2023/10/30   18.3400   18.3400   0.8246
  2023/10/27   18.1900   18.1900   0.2203
  2023/10/26   18.1500   18.1500   -0.1650
  2023/10/25   18.1800   18.1800   -0.8183
  2023/10/24   18.3300   18.3300   -0.3804
  2023/10/23   18.4000   18.4000   -0.3250
  2023/10/20   18.4600   18.4600   -1.0718
  2023/10/19   18.6600   18.6600   -0.5860
  2023/10/18   18.7700   18.7700   -0.9498
  2023/10/17   18.9500   18.9500   0.0000
  2023/10/16   18.9500   18.9500   -0.1054
  2023/10/13   18.9700   18.9700   -1.5568
  2023/10/12   19.2700   19.2700   -0.1554
  2023/10/11   19.3000   19.3000   0.8359
  2023/10/06   19.1400   19.1400   0.6838
  2023/10/05   19.0100   19.0100   0.1580
  2023/10/04   18.9800   18.9800   -0.4719
  2023/10/03   19.0700   19.0700   -1.5487
  2023/10/02   19.3700   19.3700   -0.1031
  2023/09/28   19.3900   19.3900   -0.2572
  2023/09/27   19.4400   19.4400   -0.8669
  2023/09/26   19.6100   19.6100   -0.9095
  2023/09/25   19.7900   19.7900   -1.1488
  2023/09/22   20.0200   20.0200   0.0499
  2023/09/21   20.0100   20.0100   -0.6454
  2023/09/20   20.1400   20.1400   0.9523
  2023/09/19   19.9500   19.9500   -0.1001
  2023/09/18   19.9700   19.9700   -1.4313
  2023/09/15   20.2600   20.2600   0.0988
  2023/09/14   20.2400   20.2400   0.9980
  2023/09/13   20.0400   20.0400   -0.1992
  2023/09/12   20.0800   20.0800   -0.3473
  2023/09/11   20.1500   20.1500   0.4987
  2023/09/08   20.0500   20.0500   0.0998
  2023/09/07   20.0300   20.0300   -0.6448
  2023/09/06   20.1600   20.1600   -0.5917
  2023/09/05   20.2800   20.2800   -0.1968
  2023/09/04   20.3200   20.3200   -0.0983
  2023/09/01   20.3400   20.3400   -0.0491
  2023/08/31   20.3500   20.3500   0.4938
  2023/08/30   20.2500   20.2500   0.0988
  2023/08/29   20.2300   20.2300   0.7972
  2023/08/28   20.0700   20.0700   1.0574
  2023/08/25   19.8600   19.8600   -0.2511
  2023/08/24   19.9100   19.9100   0.0000
  2023/08/23   19.9100   19.9100   0.3528
  2023/08/22   19.8400   19.8400   0.6595
  2023/08/21   19.7100   19.7100   -0.6552
  2023/08/18   19.8400   19.8400   -1.0473
  2023/08/17   20.0500   20.0500   -1.0365
  2023/08/16   20.2600   20.2600   -0.2952
  2023/08/15   20.3200   20.3200   -0.8780
  2023/08/14   20.5000   20.5000   -0.1461
  2023/08/11   20.5300   20.5300   -0.6773
  2023/08/10   20.6700   20.6700   0.4373
  2023/08/09   20.5800   20.5800   0.2923
  2023/08/08   20.5200   20.5200   -0.5813
  2023/08/07   20.6400   20.6400   -0.3380
  2023/08/04   20.7100   20.7100   0.4852
  2023/08/02   20.6100   20.6100   -0.9610
  2023/08/01   20.8100   20.8100   -0.2396
  2023/07/31   20.8600   20.8600   -0.3820
  2023/07/28   20.9400   20.9400   0.0000
  2023/07/27   20.9400   20.9400   0.3835
  2023/07/26   20.8600   20.8600   -0.1913
  2023/07/25   20.9000   20.9000   0.6259
  2023/07/24   20.7700   20.7700   -0.0962
  2023/07/21   20.7900   20.7900   0.0000
  2023/07/20   20.7900   20.7900   -0.3833
  2023/07/19   20.8700   20.8700   1.4584
  2023/07/18   20.5700   20.5700   0.6360
  2023/07/17   20.4400   20.4400   -0.7766
  2023/07/14   20.6000   20.6000   -0.3386
  2023/07/13   20.6700   20.6700   0.4373
  2023/07/12   20.5800   20.5800   1.3293
  2023/07/11   20.3100   20.3100   0.4948
  2023/07/10   20.2100   20.2100   0.0000
  2023/07/07   20.2100   20.2100   0.7980
  2023/07/06   20.0500   20.0500   -1.7638
  2023/07/05   20.4100   20.4100   -0.9704
  2023/07/04   20.6100   20.6100   0.1457
  2023/07/03   20.5800   20.5800   -0.0485
  2023/06/30   20.5900   20.5900   0.6845
  2023/06/29   20.4500   20.4500   0.0000
  2023/06/28   20.4500   20.4500   1.1875
  2023/06/27   20.2100   20.2100   -0.0988
  2023/06/26   20.2300   20.2300   -1.8437
  2023/06/21   20.6100   20.6100   -0.8180
  2023/06/20   20.7800   20.7800   -0.9060
  2023/06/19   20.9700   20.9700   -0.9447
  2023/06/16   21.1700   21.1700   0.2842
  2023/06/15   21.1100   21.1100   -0.4245
  2023/06/14   21.2000   21.2000   0.3312
  2023/06/13   21.1300   21.1300   0.3800
  2023/06/12   21.0500   21.0500   0.4773
  2023/06/09   20.9500   20.9500   0.0000
  2023/06/08   20.9500   20.9500   -0.1905
  2023/06/07   20.9900   20.9900   -0.1427
  2023/06/06   21.0200   21.0200   -0.0950
  2023/06/05   21.0400   21.0400   0.2859
  2023/06/02   20.9800   20.9800   1.1571
  2023/06/01   20.7400   20.7400   0.5332
  2023/05/31   20.6300   20.6300   -0.4343
  2023/05/30   20.7200   20.7200   -0.2407


© 2016  @Chubb