鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
17.92%
5.34%
-7.49%
-8.13%
-13.80%
-48.47%
-3.43%
23.63%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUJF003
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
60.7300 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
13.45%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
60.7300
60.7300
1.2504
2024/05/10
59.9800
59.9800
0.7051
2024/05/09
59.5600
59.5600
1.3614
2024/05/08
58.7600
58.7600
-1.5250
2024/05/07
59.6700
59.6700
-1.0119
2024/05/06
60.2800
60.2800
0.6680
2024/05/03
59.8800
59.8800
2.2366
2024/05/02
58.5700
58.5700
2.3414
2024/04/30
57.2300
57.2300
-0.4349
2024/04/29
57.4800
57.4800
0.4895
2024/04/26
57.2000
57.2000
2.9888
2024/04/25
55.5400
55.5400
-0.1079
2024/04/24
55.6000
55.6000
2.2999
2024/04/23
54.3500
54.3500
2.0848
2024/04/22
53.2400
53.2400
1.5255
2024/04/19
52.4400
52.4400
-1.3544
2024/04/18
53.1600
53.1600
0.6627
2024/04/17
52.8100
52.8100
0.6671
2024/04/16
52.4600
52.4600
-2.0537
2024/04/15
53.5600
53.5600
0.0560
2024/04/12
53.5300
53.5300
-1.5630