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標的名稱

摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/06/06 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.87%	6.72%	-7.36%	-7.49%	-25.35%	-53.76%	2.72%	19.78%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	58.8400 (2024/06/06)
查詢區間	2024/5/6 ~ 2024/6/11	淨值漲跌幅	-2.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/06	58.8400	58.8400	0.4953
2024/06/05	58.5500	58.5500	-0.4421
2024/06/04	58.8100	58.8100	0.9613
2024/06/03	58.2500	58.2500	1.4454
2024/05/31	57.4200	57.4200	-1.2893
2024/05/30	58.1700	58.1700	-0.5810
2024/05/29	58.5100	58.5100	-1.6803
2024/05/28	59.5100	59.5100	-0.4849
2024/05/27	59.8000	59.8000	0.7242
2024/05/24	59.3700	59.3700	-1.1817
2024/05/23	60.0800	60.0800	-1.7176
2024/05/22	61.1300	61.1300	-0.0327
2024/05/21	61.1500	61.1500	-1.9874
2024/05/20	62.3900	62.3900	-0.1600
2024/05/17	62.4900	62.4900	1.7752
2024/05/16	61.4000	61.4000	1.3535
2024/05/14	60.5800	60.5800	-0.2469
2024/05/13	60.7300	60.7300	1.2504
2024/05/10	59.9800	59.9800	0.7051
2024/05/09	59.5600	59.5600	1.3614
2024/05/08	58.7600	58.7600	-1.5250
2024/05/07	59.6700	59.6700	-1.0119
2024/05/06	60.2800	60.2800	0.6680