鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)。
報酬率
更新日期:2024/03/22 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-4.32%
9.60%
2.09%
34.68%
7.51%
9.44%
5.03%
-36.24%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUJF013
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
7.3000 (2024/03/22)
查詢區間
2024/2/22 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-2.66%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/03/22
7.3000
7.3000
-0.6802
2024/03/21
7.3500
7.3500
0.8230
2024/03/20
7.2900
7.2900
0.5517
2024/03/19
7.2500
7.2500
-0.2751
2024/03/18
7.2700
7.2700
-0.9536
2024/03/15
7.3400
7.3400
0.0000
2024/03/14
7.3400
7.3400
0.4103
2024/03/13
7.3100
7.3100
0.4120
2024/03/12
7.2800
7.2800
0.0000
2024/03/11
7.2800
7.2800
0.2754
2024/03/08
7.2600
7.2600
-1.2244
2024/03/07
7.3500
7.3500
-0.2713
2024/03/06
7.3700
7.3700
0.9589
2024/03/05
7.3000
7.3000
-0.8152
2024/03/04
7.3600
7.3600
0.1360
2024/03/01
7.3500
7.3500
-0.4065
2024/02/29
7.3800
7.3800
-1.6000
2024/02/27
7.5000
7.5000
1.0781
2024/02/26
7.4200
7.4200
0.8152
2024/02/23
7.3600
7.3600
-1.8666
2024/02/22
7.5000
7.5000
0.2673