鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計)。

報酬率
更新日期：2024/03/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.32% up 9.60% up 2.09% up 34.68% up 7.51% up 9.44% up 5.03% down -36.24%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF013 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 7.3000 (2024/03/22)
查詢區間 2023/3/22 ~ 2024/6/1 淨值漲跌幅 34.68%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/03/22   7.3000   7.3000   -0.6802
  2024/03/21   7.3500   7.3500   0.8230
  2024/03/20   7.2900   7.2900   0.5517
  2024/03/19   7.2500   7.2500   -0.2751
  2024/03/18   7.2700   7.2700   -0.9536
  2024/03/15   7.3400   7.3400   0.0000
  2024/03/14   7.3400   7.3400   0.4103
  2024/03/13   7.3100   7.3100   0.4120
  2024/03/12   7.2800   7.2800   0.0000
  2024/03/11   7.2800   7.2800   0.2754
  2024/03/08   7.2600   7.2600   -1.2244
  2024/03/07   7.3500   7.3500   -0.2713
  2024/03/06   7.3700   7.3700   0.9589
  2024/03/05   7.3000   7.3000   -0.8152
  2024/03/04   7.3600   7.3600   0.1360
  2024/03/01   7.3500   7.3500   -0.4065
  2024/02/29   7.3800   7.3800   -1.6000
  2024/02/27   7.5000   7.5000   1.0781
  2024/02/26   7.4200   7.4200   0.8152
  2024/02/23   7.3600   7.3600   -1.8666
  2024/02/22   7.5000   7.5000   0.2673
  2024/02/21   7.4800   7.4800   0.2680
  2024/02/20   7.4600   7.4600   2.1917
  2024/02/19   7.3000   7.3000   0.2747
  2024/02/16   7.2800   7.2800   -0.1371
  2024/02/15   7.2900   7.2900   -1.7520
  2024/02/07   7.4200   7.4200   0.1349
  2024/02/06   7.4100   7.4100   2.3480
  2024/02/05   7.2400   7.2400   -0.6858
  2024/02/02   7.2900   7.2900   -0.4098
  2024/02/01   7.3200   7.3200   -0.1364
  2024/01/31   7.3300   7.3300   0.9641
  2024/01/30   7.2600   7.2600   -1.4925
  2024/01/29   7.3700   7.3700   -0.4054
  2024/01/26   7.4000   7.4000   -0.1349
  2024/01/25   7.4100   7.4100   0.0000
  2024/01/24   7.4100   7.4100   1.6460
  2024/01/23   7.2900   7.2900   -1.2195
  2024/01/22   7.3800   7.3800   0.6821
  2024/01/19   7.3300   7.3300   -0.2721
  2024/01/18   7.3500   7.3500   -0.6756
  2024/01/17   7.4000   7.4000   -1.3333
  2024/01/16   7.5000   7.5000   -1.3157
  2024/01/15   7.6000   7.6000   -0.9126
  2024/01/12   7.6700   7.6700   1.0540
  2024/01/11   7.5900   7.5900   0.5298
  2024/01/10   7.5500   7.5500   -0.2642
  2024/01/09   7.5700   7.5700   -0.5256
  2024/01/08   7.6100   7.6100   0.2635
  2024/01/05   7.5900   7.5900   1.3351
  2024/01/04   7.4900   7.4900   -1.1873
  2024/01/03   7.5800   7.5800   -1.1734
  2024/01/02   7.6700   7.6700   -1.6666
  2023/12/28   7.8000   7.8000   0.3861
  2023/12/27   7.7700   7.7700   1.8348
  2023/12/22   7.6300   7.6300   0.3947
  2023/12/21   7.6000   7.6000   0.0000
  2023/12/20   7.6000   7.6000   -0.7832
  2023/12/19   7.6600   7.6600   2.5435
  2023/12/18   7.4700   7.4700   -0.1336
  2023/12/15   7.4800   7.4800   -1.4492
  2023/12/14   7.5900   7.5900   4.8342
  2023/12/13   7.2400   7.2400   0.4160
  2023/12/12   7.2100   7.2100   -0.8253
  2023/12/11   7.2700   7.2700   -0.4109
  2023/12/08   7.3000   7.3000   0.4126
  2023/12/07   7.2700   7.2700   -0.5471
  2023/12/06   7.3100   7.3100   0.8275
  2023/12/05   7.2500   7.2500   -1.0914
  2023/12/04   7.3300   7.3300   0.9641
  2023/12/01   7.2600   7.2600   0.6934
  2023/11/30   7.2100   7.2100   -1.0973
  2023/11/29   7.2900   7.2900   0.4132
  2023/11/28   7.2600   7.2600   0.8333
  2023/11/27   7.2000   7.2000   -0.1386
  2023/11/24   7.2100   7.2100   -0.1385
  2023/11/23   7.2200   7.2200   0.0000
  2023/11/22   7.2200   7.2200   0.6973
  2023/11/21   7.1700   7.1700   -0.1392
  2023/11/20   7.1800   7.1800   0.8426
  2023/11/17   7.1200   7.1200   -0.1402
  2023/11/16   7.1300   7.1300   0.5641
  2023/11/14   7.0900   7.0900   4.2647
  2023/11/13   6.8000   6.8000   -0.4392
  2023/11/10   6.8300   6.8300   -0.5822
  2023/11/09   6.8700   6.8700   0.2919
  2023/11/08   6.8500   6.8500   0.1461
  2023/11/07   6.8400   6.8400   1.7857
  2023/11/06   6.7200   6.7200   0.4484
  2023/11/03   6.6900   6.6900   5.0235
  2023/11/01   6.3700   6.3700   1.9200
  2023/10/31   6.2500   6.2500   -1.1075
  2023/10/30   6.3200   6.3200   -2.7692
  2023/10/27   6.5000   6.5000   2.2012
  2023/10/26   6.3600   6.3600   -0.3134
  2023/10/25   6.3800   6.3800   -0.7776
  2023/10/24   6.4300   6.4300   1.7405
  2023/10/20   6.3200   6.3200   -0.3154
  2023/10/19   6.3400   6.3400   -0.7824
  2023/10/18   6.3900   6.3900   -0.4672
  2023/10/17   6.4200   6.4200   -0.6191
  2023/10/16   6.4600   6.4600   -0.9202
  2023/10/13   6.5200   6.5200   0.4622
  2023/10/11   6.4900   6.4900   6.5681
  2023/10/06   6.0900   6.0900   -3.0254
  2023/10/05   6.2800   6.2800   1.2903
  2023/10/04   6.2000   6.2000   -2.8213
  2023/10/03   6.3800   6.3800   -0.1564
  2023/09/28   6.3900   6.3900   -0.9302
  2023/09/27   6.4500   6.4500   -1.2251
  2023/09/26   6.5300   6.5300   -1.0606
  2023/09/25   6.6000   6.6000   -0.9009
  2023/09/22   6.6600   6.6600   0.7564
  2023/09/21   6.6100   6.6100   -3.9244
  2023/09/20   6.8800   6.8800   0.5847
  2023/09/19   6.8400   6.8400   -0.5813
  2023/09/18   6.8800   6.8800   -0.1451
  2023/09/15   6.8900   6.8900   -0.1449
  2023/09/14   6.9000   6.9000   0.5830
  2023/09/13   6.8600   6.8600   1.9316
  2023/09/12   6.7300   6.7300   1.3554
  2023/09/11   6.6400   6.6400   -1.1904
  2023/09/06   6.7200   6.7200   0.7496
  2023/09/05   6.6700   6.6700   -2.1994
  2023/09/04   6.8200   6.8200   1.3372
  2023/08/31   6.7300   6.7300   -2.4637
  2023/08/30   6.9000   6.9000   1.0248
  2023/08/29   6.8300   6.8300   1.3353
  2023/08/28   6.7400   6.7400   -0.4431
  2023/08/25   6.7700   6.7700   -1.8840
  2023/08/24   6.9000   6.9000   1.1730
  2023/08/23   6.8200   6.8200   2.7108
  2023/08/22   6.6400   6.6400   1.0654
  2023/08/21   6.5700   6.5700   -0.1519
  2023/08/18   6.5800   6.5800   -1.2012
  2023/08/17   6.6600   6.6600   -0.8928
  2023/08/16   6.7200   6.7200   -0.1485
  2023/08/15   6.7300   6.7300   -0.2962
  2023/08/14   6.7500   6.7500   -2.7377
  2023/08/11   6.9400   6.9400   -1.6997
  2023/08/10   7.0600   7.0600   1.8759
  2023/08/09   6.9300   6.9300   0.8733
  2023/08/08   6.8700   6.8700   -1.1510
  2023/08/07   6.9500   6.9500   -0.9971
  2023/08/04   7.0200   7.0200   -1.9553
  2023/08/02   7.1600   7.1600   -1.3774
  2023/08/01   7.2600   7.2600   -0.8196
  2023/07/31   7.3200   7.3200   0.8264
  2023/07/28   7.2600   7.2600   -0.9549
  2023/07/27   7.3300   7.3300   0.0000
  2023/07/26   7.3300   7.3300   -0.4076
  2023/07/25   7.3600   7.3600   1.3774
  2023/07/24   7.2600   7.2600   0.5540
  2023/07/21   7.2200   7.2200   1.9774
  2023/07/20   7.0800   7.0800   0.7112
  2023/07/19   7.0300   7.0300   -0.2836
  2023/07/18   7.0500   7.0500   0.2844
  2023/07/14   7.0300   7.0300   -1.1251
  2023/07/13   7.1100   7.1100   0.7082
  2023/07/12   7.0600   7.0600   4.4378
  2023/07/11   6.7600   6.7600   -2.7338
  2023/07/10   6.9500   6.9500   -0.5722
  2023/07/07   6.9900   6.9900   0.5755
  2023/07/06   6.9500   6.9500   -1.2784
  2023/07/05   7.0400   7.0400   -1.5384
  2023/07/04   7.1500   7.1500   -0.1396
  2023/07/03   7.1600   7.1600   0.9873
  2023/06/30   7.0900   7.0900   1.8678
  2023/06/29   6.9600   6.9600   0.1438
  2023/06/28   6.9500   6.9500   -1.2784
  2023/06/27   7.0400   7.0400   -1.5384
  2023/06/26   7.1500   7.1500   0.0000
  2023/06/21   7.1500   7.1500   0.5625
  2023/06/20   7.1100   7.1100   0.5657
  2023/06/19   7.0700   7.0700   0.5689
  2023/06/16   7.0300   7.0300   -0.5657
  2023/06/15   7.0700   7.0700   1.5804
  2023/06/14   6.9600   6.9600   0.7235
  2023/06/13   6.9100   6.9100   0.8759
  2023/06/12   6.8500   6.8500   0.4398
  2023/06/09   6.8200   6.8200   0.5899
  2023/06/07   6.7800   6.7800   2.5718
  2023/06/06   6.6100   6.6100   0.7621
  2023/06/05   6.5600   6.5600   0.0000
  2023/06/02   6.5600   6.5600   5.2969
  2023/06/01   6.2300   6.2300   0.4838
  2023/05/31   6.2000   6.2000   -1.4308
  2023/05/30   6.2900   6.2900   -1.8720
  2023/05/29   6.4100   6.4100   0.3129
  2023/05/25   6.3900   6.3900   0.7886
  2023/05/24   6.3400   6.3400   -0.7824
  2023/05/23   6.3900   6.3900   0.0000
  2023/05/22   6.3900   6.3900   1.2678
  2023/05/19   6.3100   6.3100   0.1587
  2023/05/18   6.3000   6.3000   -0.1584
  2023/05/17   6.3100   6.3100   -2.0186
  2023/05/16   6.4400   6.4400   1.8987
  2023/05/15   6.3200   6.3200   -0.4724
  2023/05/12   6.3500   6.3500   2.4193
  2023/05/11   6.2000   6.2000   0.1615
  2023/05/10   6.1900   6.1900   1.1437
  2023/05/09   6.1200   6.1200   0.4926
  2023/05/08   6.0900   6.0900   2.8716
  2023/05/05   5.9200   5.9200   1.3698
  2023/05/04   5.8400   5.8400   1.2131
  2023/05/03   5.7700   5.7700   -1.1986
  2023/05/02   5.8400   5.8400   -0.6802
  2023/04/28   5.8800   5.8800   0.1703
  2023/04/27   5.8700   5.8700   1.3816
  2023/04/26   5.7900   5.7900   -0.1724
  2023/04/25   5.8000   5.8000   -0.8547
  2023/04/24   5.8500   5.8500   0.5154
  2023/04/20   5.8200   5.8200   -0.1715
  2023/04/19   5.8300   5.8300   -3.1561
  2023/04/18   6.0200   6.0200   -0.9868
  2023/04/17   6.0800   6.0800   0.4958
  2023/04/14   6.0500   6.0500   -1.1437
  2023/04/13   6.1200   6.1200   0.8237
  2023/04/12   6.0700   6.0700   3.2312
  2023/04/11   5.8800   5.8800   5.1878
  2023/04/06   5.5900   5.5900   -2.7826
  2023/03/31   5.7500   5.7500   0.3490
  2023/03/30   5.7300   5.7300   2.8725
  2023/03/29   5.5700   5.5700   0.9057
  2023/03/28   5.5200   5.5200   2.2222
  2023/03/27   5.4000   5.4000   2.2727
  2023/03/24   5.2800   5.2800   -1.6759
  2023/03/23   5.3700   5.3700   -0.9225
  2023/03/22   5.4200   5.4200   -1.0948


© 2016  @Chubb