投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

百達-智慧城市-R美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.44%	15.06%	11.88%	15.61%	11.53%	-14.38%	N/A	-11.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPA002	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	209.1100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	209.1100	209.1100	0.0000
2024/05/13	209.1100	209.1100	-0.0382
2024/05/10	209.1900	209.1900	1.9146
2024/05/08	205.2600	205.2600	-0.0389
2024/05/07	205.3400	205.3400	0.8793
2024/05/06	203.5500	203.5500	0.0639
2024/05/03	203.4200	203.4200	2.0569
2024/05/02	199.3200	199.3200	-1.1505
2024/04/30	201.6400	201.6400	-0.2621
2024/04/29	202.1700	202.1700	0.0593
2024/04/26	202.0500	202.0500	1.9476
2024/04/25	198.1900	198.1900	-1.3881
2024/04/24	200.9800	200.9800	0.4598
2024/04/23	200.0600	200.0600	0.8671
2024/04/22	198.3400	198.3400	0.3744
2024/04/19	197.6000	197.6000	0.0050
2024/04/18	197.5900	197.5900	-0.1465
2024/04/17	197.8800	197.8800	-0.3374
2024/04/16	198.5500	198.5500	-2.4324
2024/04/15	203.5000	203.5000	0.2907
2024/04/12	202.9100	202.9100	-0.5635