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標的名稱

百達-智慧城市-R美元。

報酬率

更新日期：2024/06/06 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.81%	8.51%	10.79%	13.52%	6.69%	-17.69%	N/A	-12.66%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPA002	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	206.6500 (2024/06/06)
查詢區間	2024/5/6 ~ 2024/6/10	淨值漲跌幅	1.52%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/06	206.6500	206.6500	0.6673
2024/06/05	205.2800	205.2800	0.1610
2024/06/04	204.9500	204.9500	-0.3452
2024/06/03	205.6600	205.6600	0.7742
2024/05/31	204.0800	204.0800	0.4281
2024/05/30	203.2100	203.2100	0.2318
2024/05/29	202.7400	202.7400	-1.6732
2024/05/28	206.1900	206.1900	-0.0290
2024/05/24	206.2500	206.2500	-0.5592
2024/05/23	207.4100	207.4100	-0.8935
2024/05/22	209.2800	209.2800	0.1148
2024/05/21	209.0400	209.0400	-0.7077
2024/05/17	210.5300	210.5300	-0.3502
2024/05/16	211.2700	211.2700	-0.0047
2024/05/15	211.2800	211.2800	1.0377
2024/05/14	209.1100	209.1100	0.0000
2024/05/13	209.1100	209.1100	-0.0382
2024/05/10	209.1900	209.1900	1.9146
2024/05/08	205.2600	205.2600	-0.0389
2024/05/07	205.3400	205.3400	0.8793
2024/05/06	203.5500	203.5500	0.0639