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標的名稱

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/27 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.60%	-2.59%	-0.75%	-0.52%	-6.20%	-22.49%	-21.27%	-38.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAPC004	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.4290 (2012/10/11)	期末淨值	6.4240 (2024/05/27)
查詢區間	2024/4/26 ~ 2024/5/29	淨值漲跌幅	1.74%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/27	6.4240	6.4240	0.1246
2024/05/24	6.4160	6.4160	-0.1711
2024/05/23	6.4270	6.4270	-0.0155
2024/05/22	6.4280	6.4280	0.0155
2024/05/21	6.4270	6.4270	-0.4491
2024/05/17	6.4560	6.4560	-0.1237
2024/05/16	6.4640	6.4640	0.9369
2024/05/15	6.4040	6.4040	0.3919
2024/05/14	6.3790	6.3790	0.1098
2024/05/13	6.3720	6.3720	-0.2036
2024/05/10	6.3850	6.3850	0.1097
2024/05/08	6.3780	6.3780	-0.2034
2024/05/07	6.3910	6.3910	0.0156
2024/05/06	6.3900	6.3900	0.3297
2024/05/03	6.3690	6.3690	0.8870
2024/05/02	6.3130	6.3130	0.1586
2024/04/30	6.3030	6.3030	-0.1267
2024/04/29	6.3110	6.3110	-0.0475
2024/04/26	6.3140	6.3140	-0.0949