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標的名稱

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/06/06 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.38%	7.19%	7.35%	7.27%	-1.07%	-14.12%	-4.41%	-6.03%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUAB002	標的幣別	美元
期初淨值	14.7300 (2015/12/01)	期末淨值	13.8600 (2024/06/06)
查詢區間	2024/5/6 ~ 2024/6/12	淨值漲跌幅	1.68%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/06	13.8600	13.8600	0.1445
2024/06/05	13.8400	13.8400	0.7278
2024/06/04	13.7400	13.7400	0.0000
2024/06/03	13.7400	13.7400	0.2919
2024/05/31	13.7000	13.7000	0.0000
2024/05/30	13.7000	13.7000	-0.2184
2024/05/29	13.7300	13.7300	-0.7230
2024/05/28	13.8300	13.8300	0.0000
2024/05/24	13.8300	13.8300	0.2173
2024/05/23	13.8000	13.8000	-0.3610
2024/05/22	13.8500	13.8500	-0.3597
2024/05/21	13.9000	13.9000	0.0719
2024/05/17	13.8900	13.8900	0.0000
2024/05/16	13.8900	13.8900	0.0000
2024/05/15	13.8900	13.8900	0.7982
2024/05/14	13.7800	13.7800	0.3641
2024/05/13	13.7300	13.7300	-0.0727
2024/05/10	13.7400	13.7400	0.5856
2024/05/08	13.6600	13.6600	0.0000
2024/05/07	13.6600	13.6600	0.2201
2024/05/06	13.6300	13.6300	0.5904