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標的名稱

聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.32%	0.87%	0.09%	-1.42%	-9.87%	-22.84%	-25.17%	-30.89%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNAAB002	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2010/07/15)	期末淨值	10.4000 (2024/05/24)
查詢區間	2024/4/24 ~ 2024/5/29	淨值漲跌幅	0.77%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/24	10.4000	10.4000	0.0962
2024/05/23	10.3900	10.3900	-0.3835
2024/05/22	10.4300	10.4300	-0.1913
2024/05/21	10.4500	10.4500	0.0957
2024/05/17	10.4400	10.4400	-0.1912
2024/05/16	10.4600	10.4600	-0.0955
2024/05/15	10.4700	10.4700	0.5763
2024/05/14	10.4100	10.4100	0.1924
2024/05/13	10.3900	10.3900	0.0000
2024/05/10	10.3900	10.3900	0.0000
2024/05/08	10.3900	10.3900	-0.1921
2024/05/07	10.4100	10.4100	0.0961
2024/05/06	10.4000	10.4000	0.0962
2024/05/03	10.3900	10.3900	0.5808
2024/05/02	10.3300	10.3300	0.7804
2024/04/30	10.2500	10.2500	-0.7744
2024/04/29	10.3300	10.3300	0.2912
2024/04/26	10.3000	10.3000	0.1945
2024/04/25	10.2800	10.2800	-0.3875
2024/04/24	10.3200	10.3200	-0.1934