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標的名稱

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/06/06 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.10%	1.38%	0.95%	2.80%	-0.72%	-10.59%	-24.16%	-24.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNAAB022	標的幣別	澳幣
期初淨值	12.5900 (2019/04/01)	期末淨值	9.5400 (2024/06/06)
查詢區間	2024/5/6 ~ 2024/6/11	淨值漲跌幅	0.10%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/06	9.5400	9.5400	0.1049
2024/06/05	9.5300	9.5300	-0.1048
2024/06/04	9.5400	9.5400	0.1049
2024/06/03	9.5300	9.5300	0.1050
2024/05/31	9.5200	9.5200	-0.6263
2024/05/30	9.5800	9.5800	0.1044
2024/05/29	9.5700	9.5700	0.0000
2024/05/28	9.5700	9.5700	0.0000
2024/05/24	9.5700	9.5700	0.0000
2024/05/23	9.5700	9.5700	0.0000
2024/05/22	9.5700	9.5700	-0.1043
2024/05/21	9.5800	9.5800	0.1044
2024/05/17	9.5700	9.5700	0.0000
2024/05/16	9.5700	9.5700	0.1046
2024/05/15	9.5600	9.5600	0.1047
2024/05/14	9.5500	9.5500	0.1048
2024/05/13	9.5400	9.5400	-0.1047
2024/05/10	9.5500	9.5500	0.1048
2024/05/08	9.5400	9.5400	0.0000
2024/05/07	9.5400	9.5400	0.1049
2024/05/06	9.5300	9.5300	0.0000