鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/06/05 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.66% up 6.20% up 5.83% up 5.64% down -5.22% N/A N/A down -22.59%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUAB033 標的幣別 美元
期初淨值 15.6400 (2021/07/01) 期末淨值 12.1600 (2024/06/05)
查詢區間 2023/6/5 ~ 2024/6/10 淨值漲跌幅 5.64%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/06/05   12.1600   12.1600   0.9966
  2024/06/04   12.0400   12.0400   0.2497
  2024/06/03   12.0100   12.0100   0.4180
  2024/05/31   11.9600   11.9600   -0.4991
  2024/05/30   12.0200   12.0200   -0.3316
  2024/05/29   12.0600   12.0600   -0.6589
  2024/05/28   12.1400   12.1400   0.0000
  2024/05/24   12.1400   12.1400   0.4135
  2024/05/23   12.0900   12.0900   -0.4118
  2024/05/22   12.1400   12.1400   -0.1644
  2024/05/21   12.1600   12.1600   0.0823
  2024/05/20   12.1500   12.1500   0.0823
  2024/05/17   12.1400   12.1400   0.0824
  2024/05/16   12.1300   12.1300   -0.3286
  2024/05/15   12.1700   12.1700   1.0797
  2024/05/14   12.0400   12.0400   0.4170
  2024/05/13   11.9900   11.9900   -0.1665
  2024/05/10   12.0100   12.0100   0.1668
  2024/05/09   11.9900   11.9900   0.3347
  2024/05/08   11.9500   11.9500   -0.0836
  2024/05/07   11.9600   11.9600   0.1675
  2024/05/06   11.9400   11.9400   0.6745
  2024/05/03   11.8600   11.8600   1.0221
  2024/05/02   11.7400   11.7400   0.9458
  2024/04/30   11.6300   11.6300   -1.9392
  2024/04/29   11.8600   11.8600   0.0843
  2024/04/26   11.8500   11.8500   0.9369
  2024/04/25   11.7400   11.7400   -0.5927
  2024/04/24   11.8100   11.8100   -0.1690
  2024/04/23   11.8300   11.8300   0.9385
  2024/04/22   11.7200   11.7200   0.6872
  2024/04/19   11.6400   11.6400   -0.6825
  2024/04/18   11.7200   11.7200   -0.2553
  2024/04/17   11.7500   11.7500   -0.2546
  2024/04/16   11.7800   11.7800   -0.1694
  2024/04/15   11.8000   11.8000   -1.1725
  2024/04/12   11.9400   11.9400   -0.8305
  2024/04/11   12.0400   12.0400   0.3333
  2024/04/10   12.0000   12.0000   -0.9900
  2024/04/09   12.1200   12.1200   0.2481
  2024/04/08   12.0900   12.0900   -0.1651
  2024/04/03   12.1100   12.1100   0.1654
  2024/04/02   12.0900   12.0900   -0.6573
  2024/04/01   12.1700   12.1700   -0.4091
  2024/03/28   12.2200   12.2200   -0.6504
  2024/03/27   12.3000   12.3000   0.2444
  2024/03/26   12.2700   12.2700   -0.0814
  2024/03/25   12.2800   12.2800   -0.2437
  2024/03/22   12.3100   12.3100   -0.1622
  2024/03/21   12.3300   12.3300   0.3254
  2024/03/20   12.2900   12.2900   0.5728
  2024/03/19   12.2200   12.2200   0.4934
  2024/03/18   12.1600   12.1600   0.3300
  2024/03/15   12.1200   12.1200   -0.5742
  2024/03/14   12.1900   12.1900   -0.3270
  2024/03/13   12.2300   12.2300   -0.0816
  2024/03/12   12.2400   12.2400   0.8237
  2024/03/11   12.1400   12.1400   -0.3284
  2024/03/08   12.1800   12.1800   -0.4088
  2024/03/07   12.2300   12.2300   0.8244
  2024/03/06   12.1300   12.1300   0.4139
  2024/03/05   12.0800   12.0800   -0.6578
  2024/03/04   12.1600   12.1600   0.0000
  2024/03/01   12.1600   12.1600   0.7456
  2024/02/29   12.0700   12.0700   -0.6584
  2024/02/27   12.1500   12.1500   0.0823
  2024/02/26   12.1400   12.1400   -0.1644
  2024/02/23   12.1600   12.1600   0.1647
  2024/02/22   12.1400   12.1400   1.4202
  2024/02/21   11.9700   11.9700   -0.1668
  2024/02/20   11.9900   11.9900   -0.3325
  2024/02/16   12.0300   12.0300   -0.4962
  2024/02/15   12.0900   12.0900   1.0025
  2024/02/05   11.9700   11.9700   -0.3330
  2024/02/02   12.0100   12.0100   0.5020
  2024/02/01   11.9500   11.9500   0.8438
  2024/01/31   11.8500   11.8500   -1.6597
  2024/01/30   12.0500   12.0500   0.0000
  2024/01/29   12.0500   12.0500   0.6683
  2024/01/26   11.9700   11.9700   0.0000
  2024/01/25   11.9700   11.9700   0.3352
  2024/01/24   11.9300   11.9300   0.0838
  2024/01/23   11.9200   11.9200   0.0000
  2024/01/22   11.9200   11.9200   0.2523
  2024/01/19   11.8900   11.8900   0.6773
  2024/01/18   11.8100   11.8100   0.5106
  2024/01/17   11.7500   11.7500   -0.5080
  2024/01/16   11.8100   11.8100   -0.4215
  2024/01/12   11.8600   11.8600   0.1689
  2024/01/11   11.8400   11.8400   0.2540
  2024/01/10   11.8100   11.8100   0.5962
  2024/01/09   11.7400   11.7400   0.1706
  2024/01/08   11.7200   11.7200   1.1216
  2024/01/05   11.5900   11.5900   0.0000
  2024/01/04   11.5900   11.5900   -0.2581
  2024/01/03   11.6200   11.6200   -0.5988
  2024/01/02   11.6900   11.6900   -0.7640
  2023/12/29   11.7800   11.7800   -0.9251
  2023/12/28   11.8900   11.8900   -0.0840
  2023/12/27   11.9000   11.9000   0.2527
  2023/12/26   11.8700   11.8700   0.1687
  2023/12/22   11.8500   11.8500   0.0844
  2023/12/21   11.8400   11.8400   0.5947
  2023/12/20   11.7700   11.7700   -0.5912
  2023/12/19   11.8400   11.8400   0.3389
  2023/12/18   11.8000   11.8000   0.2548
  2023/12/15   11.7700   11.7700   0.0850
  2023/12/14   11.7600   11.7600   0.1703
  2023/12/13   11.7400   11.7400   1.3816
  2023/12/12   11.5800   11.5800   0.5208
  2023/12/11   11.5200   11.5200   0.2610
  2023/12/08   11.4900   11.4900   0.0871
  2023/12/07   11.4800   11.4800   0.4374
  2023/12/06   11.4300   11.4300   -0.1746
  2023/12/05   11.4500   11.4500   0.2626
  2023/12/04   11.4200   11.4200   -0.3490
  2023/12/01   11.4600   11.4600   0.6145
  2023/11/30   11.3900   11.3900   -0.8703
  2023/11/29   11.4900   11.4900   0.2617
  2023/11/28   11.4600   11.4600   0.1748
  2023/11/27   11.4400   11.4400   0.0874
  2023/11/24   11.4300   11.4300   -0.0874
  2023/11/22   11.4400   11.4400   0.3508
  2023/11/21   11.4000   11.4000   -0.0876
  2023/11/20   11.4100   11.4100   0.5286
  2023/11/17   11.3500   11.3500   0.1765
  2023/11/16   11.3300   11.3300   0.2654
  2023/11/15   11.3000   11.3000   -0.2647
  2023/11/14   11.3300   11.3300   1.5232
  2023/11/13   11.1600   11.1600   -0.0895
  2023/11/10   11.1700   11.1700   0.9033
  2023/11/09   11.0700   11.0700   -0.7174
  2023/11/08   11.1500   11.1500   0.0897
  2023/11/07   11.1400   11.1400   0.4508
  2023/11/06   11.0900   11.0900   0.0000
  2023/11/03   11.0900   11.0900   0.9099
  2023/11/02   10.9900   10.9900   1.4773
  2023/11/01   10.8300   10.8300   0.6505
  2023/10/31   10.7600   10.7600   -0.3703
  2023/10/30   10.8000   10.8000   0.6523
  2023/10/27   10.7300   10.7300   -0.1860
  2023/10/26   10.7500   10.7500   -0.6469
  2023/10/25   10.8200   10.8200   -1.1872
  2023/10/24   10.9500   10.9500   0.6433
  2023/10/23   10.8800   10.8800   0.1841
  2023/10/20   10.8600   10.8600   -0.5494
  2023/10/19   10.9200   10.9200   -0.5464
  2023/10/18   10.9800   10.9800   -0.9918
  2023/10/17   11.0900   11.0900   -0.3593
  2023/10/16   11.1300   11.1300   0.4512
  2023/10/13   11.0800   11.0800   -0.1801
  2023/10/12   11.1000   11.1000   -0.6266
  2023/10/11   11.1700   11.1700   1.2692
  2023/10/06   11.0300   11.0300   0.8226
  2023/10/05   10.9400   10.9400   0.0914
  2023/10/04   10.9300   10.9300   0.7373
  2023/10/03   10.8500   10.8500   -1.3636
  2023/10/02   11.0000   11.0000   -0.2719
  2023/09/28   11.0300   11.0300   -0.3613
  2023/09/27   11.0700   11.0700   -0.0902
  2023/09/26   11.0800   11.0800   -0.8944
  2023/09/25   11.1800   11.1800   0.0000
  2023/09/22   11.1800   11.1800   0.0895
  2023/09/21   11.1700   11.1700   -1.3250
  2023/09/20   11.3200   11.3200   -0.5272
  2023/09/19   11.3800   11.3800   -0.1754
  2023/09/18   11.4000   11.4000   0.0877
  2023/09/15   11.3900   11.3900   -0.8703
  2023/09/14   11.4900   11.4900   0.3493
  2023/09/13   11.4500   11.4500   0.1749
  2023/09/12   11.4300   11.4300   -0.5221
  2023/09/11   11.4900   11.4900   0.3493
  2023/09/08   11.4500   11.4500   0.0000
  2023/09/07   11.4500   11.4500   0.0000
  2023/09/06   11.4500   11.4500   -0.3481
  2023/09/05   11.4900   11.4900   -0.4332
  2023/09/01   11.5400   11.5400   0.0867
  2023/08/31   11.5300   11.5300   -0.8598
  2023/08/30   11.6300   11.6300   0.2586
  2023/08/29   11.6000   11.6000   1.0452
  2023/08/28   11.4800   11.4800   0.4374
  2023/08/25   11.4300   11.4300   0.4393
  2023/08/24   11.3800   11.3800   -0.9573
  2023/08/23   11.4900   11.4900   0.9666
  2023/08/22   11.3800   11.3800   -0.0877
  2023/08/21   11.3900   11.3900   0.3524
  2023/08/18   11.3500   11.3500   0.0000
  2023/08/17   11.3500   11.3500   -0.7867
  2023/08/16   11.4400   11.4400   -0.5217
  2023/08/15   11.5000   11.5000   -0.5190
  2023/08/14   11.5600   11.5600   0.3472
  2023/08/11   11.5200   11.5200   -0.1733
  2023/08/10   11.5400   11.5400   0.0000
  2023/08/09   11.5400   11.5400   -0.2592
  2023/08/08   11.5700   11.5700   -0.2586
  2023/08/07   11.6000   11.6000   0.6071
  2023/08/04   11.5300   11.5300   -0.4317
  2023/08/02   11.5800   11.5800   -1.1101
  2023/08/01   11.7100   11.7100   -0.2555
  2023/07/31   11.7400   11.7400   -0.5927
  2023/07/28   11.8100   11.8100   0.5962
  2023/07/27   11.7400   11.7400   -0.5927
  2023/07/26   11.8100   11.8100   0.0000
  2023/07/25   11.8100   11.8100   0.2546
  2023/07/24   11.7800   11.7800   -0.0848
  2023/07/21   11.7900   11.7900   0.1699
  2023/07/20   11.7700   11.7700   -0.7588
  2023/07/19   11.8600   11.8600   0.0843
  2023/07/18   11.8500   11.8500   0.3386
  2023/07/17   11.8100   11.8100   0.2546
  2023/07/14   11.7800   11.7800   0.0000
  2023/07/13   11.7800   11.7800   0.7698
  2023/07/12   11.6900   11.6900   0.6890
  2023/07/11   11.6100   11.6100   0.4325
  2023/07/10   11.5600   11.5600   0.6092
  2023/07/07   11.4900   11.4900   -0.1737
  2023/07/06   11.5100   11.5100   -0.7758
  2023/07/05   11.6000   11.6000   -0.1721
  2023/07/03   11.6200   11.6200   -0.1718
  2023/06/30   11.6400   11.6400   -0.1715
  2023/06/29   11.6600   11.6600   0.0858
  2023/06/28   11.6500   11.6500   0.2581
  2023/06/27   11.6200   11.6200   0.6060
  2023/06/26   11.5500   11.5500   -0.5167
  2023/06/21   11.6100   11.6100   -0.2577
  2023/06/20   11.6400   11.6400   -0.2570
  2023/06/16   11.6700   11.6700   -0.2564
  2023/06/15   11.7000   11.7000   0.7751
  2023/06/14   11.6100   11.6100   0.0862
  2023/06/13   11.6000   11.6000   0.3460
  2023/06/12   11.5600   11.5600   0.5217
  2023/06/09   11.5000   11.5000   0.0000
  2023/06/08   11.5000   11.5000   0.5244
  2023/06/07   11.4400   11.4400   -0.6944
  2023/06/06   11.5200   11.5200   0.0868
  2023/06/05   11.5100   11.5100   0.0000


© 2016  @Chubb