鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/29 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.34% up 10.34% up 9.07% up 11.32% up 12.14% up 11.32% up 58.66% up 66.09%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECUBN007 標的幣別 美元
期初淨值 99.1500 (2017/09/25) 期末淨值 163.4200 (2024/05/29)
查詢區間 2023/5/26 ~ 2024/6/1 淨值漲跌幅 11.32%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/29   163.4200   163.4200   -0.9395
  2024/05/28   164.9700   164.9700   -1.6748
  2024/05/27   167.7800   167.7800   0.1671
  2024/05/24   167.5000   167.5000   -0.0477
  2024/05/23   167.5800   167.5800   -1.1269
  2024/05/22   169.4900   169.4900   -0.4522
  2024/05/21   170.2600   170.2600   0.2059
  2024/05/17   169.9100   169.9100   -0.1293
  2024/05/16   170.1300   170.1300   -0.8393
  2024/05/15   171.5700   171.5700   0.7871
  2024/05/14   170.2300   170.2300   0.4069
  2024/05/13   169.5400   169.5400   -0.6795
  2024/05/10   170.7000   170.7000   0.9223
  2024/05/08   169.1400   169.1400   0.4155
  2024/05/07   168.4400   168.4400   0.8683
  2024/05/06   166.9900   166.9900   0.8271
  2024/05/03   165.6200   165.6200   0.9385
  2024/05/02   164.0800   164.0800   0.4100
  2024/04/30   163.4100   163.4100   -1.0176
  2024/04/29   165.0900   165.0900   0.5175
  2024/04/26   164.2400   164.2400   1.1579
  2024/04/25   162.3600   162.3600   -0.7518
  2024/04/24   163.5900   163.5900   -0.1586
  2024/04/23   163.8500   163.8500   0.7068
  2024/04/22   162.7000   162.7000   0.5873
  2024/04/19   161.7500   161.7500   -0.2405
  2024/04/18   162.1400   162.1400   -0.1416
  2024/04/17   162.3700   162.3700   -0.4414
  2024/04/16   163.0900   163.0900   -0.8089
  2024/04/15   164.4200   164.4200   -0.1821
  2024/04/12   164.7200   164.7200   -0.1091
  2024/04/11   164.9000   164.9000   0.2797
  2024/04/10   164.4400   164.4400   -0.7484
  2024/04/09   165.6800   165.6800   0.1269
  2024/04/08   165.4700   165.4700   -0.3612
  2024/04/03   166.0700   166.0700   -0.0541
  2024/04/02   166.1600   166.1600   -1.7444
  2024/03/28   169.1100   169.1100   0.0828
  2024/03/27   168.9700   168.9700   0.9982
  2024/03/26   167.3000   167.3000   0.0657
  2024/03/25   167.1900   167.1900   -1.1762
  2024/03/22   169.1800   169.1800   0.1954
  2024/03/21   168.8500   168.8500   1.1198
  2024/03/20   166.9800   166.9800   0.7846
  2024/03/19   165.6800   165.6800   0.8890
  2024/03/18   164.2200   164.2200   -0.3761
  2024/03/15   164.8400   164.8400   -0.1332
  2024/03/14   165.0600   165.0600   0.1152
  2024/03/13   164.8700   164.8700   0.0060
  2024/03/12   164.8600   164.8600   0.2920
  2024/03/11   164.3800   164.3800   -0.2730
  2024/03/08   164.8300   164.8300   0.0424
  2024/03/07   164.7600   164.7600   1.0301
  2024/03/06   163.0800   163.0800   0.6977
  2024/03/05   161.9500   161.9500   -0.8631
  2024/03/04   163.3600   163.3600   0.1778
  2024/03/01   163.0700   163.0700   0.1289
  2024/02/29   162.8600   162.8600   0.3450
  2024/02/27   162.3000   162.3000   0.2842
  2024/02/26   161.8400   161.8400   -0.5163
  2024/02/23   162.6800   162.6800   0.5004
  2024/02/22   161.8700   161.8700   0.7406
  2024/02/21   160.6800   160.6800   0.1183
  2024/02/20   160.4900   160.4900   -0.1368
  2024/02/19   160.7100   160.7100   -0.1056
  2024/02/16   160.8800   160.8800   -0.1613
  2024/02/15   161.1400   161.1400   1.8262
  2024/02/07   158.2500   158.2500   0.8861
  2024/02/06   156.8600   156.8600   0.7126
  2024/02/05   155.7500   155.7500   -0.6759
  2024/02/02   156.8100   156.8100   -0.1909
  2024/02/01   157.1100   157.1100   0.6534
  2024/01/31   156.0900   156.0900   -0.6492
  2024/01/30   157.1100   157.1100   -0.0508
  2024/01/29   157.1900   157.1900   0.8662
  2024/01/26   155.8400   155.8400   0.4447
  2024/01/25   155.1500   155.1500   1.0946
  2024/01/24   153.4700   153.4700   -0.9487
  2024/01/23   154.9400   154.9400   -0.0644
  2024/01/22   155.0400   155.0400   1.2803
  2024/01/19   153.0800   153.0800   -0.0391
  2024/01/18   153.1400   153.1400   0.6176
  2024/01/17   152.2000   152.2000   -1.0981
  2024/01/16   153.8900   153.8900   -0.0844
  2024/01/15   154.0200   154.0200   -0.4073
  2024/01/12   154.6500   154.6500   0.6115
  2024/01/11   153.7100   153.7100   -0.3888
  2024/01/10   154.3100   154.3100   -0.0906
  2024/01/09   154.4500   154.4500   0.2661
  2024/01/08   154.0400   154.0400   0.6468
  2024/01/05   153.0500   153.0500   -0.4617
  2024/01/04   153.7600   153.7600   -0.2724
  2024/01/03   154.1800   154.1800   -1.7273
  2024/01/02   156.8900   156.8900   -0.8217
  2023/12/29   158.1900   158.1900   0.0885
  2023/12/28   158.0500   158.0500   -0.0442
  2023/12/27   158.1200   158.1200   0.0759
  2023/12/22   158.0000   158.0000   0.2792
  2023/12/21   157.5600   157.5600   0.3630
  2023/12/20   156.9900   156.9900   -0.4880
  2023/12/19   157.7600   157.7600   0.7922
  2023/12/18   156.5200   156.5200   -0.6537
  2023/12/15   157.5500   157.5500   0.0635
  2023/12/14   157.4500   157.4500   1.4824
  2023/12/13   155.1500   155.1500   0.5965
  2023/12/12   154.2300   154.2300   -0.0324
  2023/12/11   154.2800   154.2800   0.7970
  2023/12/08   153.0600   153.0600   0.3672
  2023/12/07   152.5000   152.5000   0.3025
  2023/12/06   152.0400   152.0400   1.0098
  2023/12/05   150.5200   150.5200   0.0332
  2023/12/04   150.4700   150.4700   -0.1989
  2023/12/01   150.7700   150.7700   0.9507
  2023/11/30   149.3500   149.3500   0.8440
  2023/11/29   148.1000   148.1000   0.6250
  2023/11/28   147.1800   147.1800   -0.6010
  2023/11/27   148.0700   148.0700   -0.1012
  2023/11/24   148.2200   148.2200   0.4132
  2023/11/23   147.6100   147.6100   -0.0406
  2023/11/22   147.6700   147.6700   0.9433
  2023/11/21   146.2900   146.2900   0.0752
  2023/11/20   146.1800   146.1800   -0.4291
  2023/11/17   146.8100   146.8100   0.6858
  2023/11/16   145.8100   145.8100   -0.3962
  2023/11/15   146.3900   146.3900   0.2190
  2023/11/14   146.0700   146.0700   2.6781
  2023/11/13   142.2600   142.2600   0.0421
  2023/11/10   142.2000   142.2000   0.7010
  2023/11/09   141.2100   141.2100   0.5411
  2023/11/08   140.4500   140.4500   -0.1634
  2023/11/07   140.6800   140.6800   0.3065
  2023/11/06   140.2500   140.2500   -0.8693
  2023/11/03   141.4800   141.4800   1.2089
  2023/11/02   139.7900   139.7900   1.5546
  2023/10/31   137.6500   137.6500   1.3921
  2023/10/30   135.7600   135.7600   0.1549
  2023/10/27   135.5500   135.5500   -0.5283
  2023/10/26   136.2700   136.2700   1.2557
  2023/10/25   134.5800   134.5800   -1.0077
  2023/10/24   135.9500   135.9500   0.4878
  2023/10/23   135.2900   135.2900   -0.6097
  2023/10/20   136.1200   136.1200   -1.2836
  2023/10/19   137.8900   137.8900   -0.8983
  2023/10/18   139.1400   139.1400   -2.2550
  2023/10/17   142.3500   142.3500   -0.1753
  2023/10/16   142.6000   142.6000   0.6351
  2023/10/13   141.7000   141.7000   -1.1648
  2023/10/12   143.3700   143.3700   -0.3959
  2023/10/11   143.9400   143.9400   1.5234
  2023/10/06   141.7800   141.7800   0.6531
  2023/10/05   140.8600   140.8600   -0.2337
  2023/10/04   141.1900   141.1900   0.3339
  2023/10/03   140.7200   140.7200   -1.1936
  2023/10/02   142.4200   142.4200   -0.7249
  2023/09/28   143.4600   143.4600   0.1186
  2023/09/27   143.2900   143.2900   0.3501
  2023/09/26   142.7900   142.7900   -0.9503
  2023/09/25   144.1600   144.1600   0.3201
  2023/09/22   143.7000   143.7000   -0.3674
  2023/09/21   144.2300   144.2300   -1.4081
  2023/09/20   146.2900   146.2900   0.0273
  2023/09/19   146.2500   146.2500   -0.4628
  2023/09/18   146.9300   146.9300   -0.5751
  2023/09/15   147.7800   147.7800   -0.3842
  2023/09/14   148.3500   148.3500   1.8327
  2023/09/13   145.6800   145.6800   -0.6139
  2023/09/12   146.5800   146.5800   -0.5832
  2023/09/11   147.4400   147.4400   0.1018
  2023/09/08   147.2900   147.2900   -0.6408
  2023/09/07   148.2400   148.2400   -0.2825
  2023/09/06   148.6600   148.6600   -0.3886
  2023/09/05   149.2400   149.2400   -1.0935
  2023/09/04   150.8900   150.8900   0.1593
  2023/09/01   150.6500   150.6500   -0.1060
  2023/08/31   150.8100   150.8100   0.7818
  2023/08/30   149.6400   149.6400   -0.1201
  2023/08/29   149.8200   149.8200   1.0862
  2023/08/28   148.2100   148.2100   0.5904
  2023/08/25   147.3400   147.3400   0.7521
  2023/08/24   146.2400   146.2400   -0.6926
  2023/08/23   147.2600   147.2600   0.6974
  2023/08/22   146.2400   146.2400   0.6607
  2023/08/21   145.2800   145.2800   -0.2745
  2023/08/18   145.6800   145.6800   -0.2396
  2023/08/17   146.0300   146.0300   -1.3710
  2023/08/16   148.0600   148.0600   -1.2340
  2023/08/14   149.9100   149.9100   0.4085
  2023/08/11   149.3000   149.3000   -0.2738
  2023/08/10   149.7100   149.7100   -0.1067
  2023/08/09   149.8700   149.8700   -0.5441
  2023/08/08   150.6900   150.6900   -0.0928
  2023/08/07   150.8300   150.8300   0.3927
  2023/08/04   150.2400   150.2400   -1.2812
  2023/08/02   152.1900   152.1900   -0.5554
  2023/08/01   153.0400   153.0400   -0.6233
  2023/07/31   154.0000   154.0000   0.4304
  2023/07/28   153.3400   153.3400   -0.1757
  2023/07/27   153.6100   153.6100   0.5959
  2023/07/26   152.7000   152.7000   -0.1699
  2023/07/25   152.9600   152.9600   0.9370
  2023/07/24   151.5400   151.5400   0.3044
  2023/07/21   151.0800   151.0800   0.4989
  2023/07/20   150.3300   150.3300   0.1732
  2023/07/19   150.0700   150.0700   0.4619
  2023/07/18   149.3800   149.3800   0.4572
  2023/07/17   148.7000   148.7000   0.1549
  2023/07/14   148.4700   148.4700   -0.4158
  2023/07/13   149.0900   149.0900   -0.1941
  2023/07/12   149.3800   149.3800   0.7214
  2023/07/11   148.3100   148.3100   0.7951
  2023/07/10   147.1400   147.1400   0.7394
  2023/07/07   146.0600   146.0600   -0.2594
  2023/07/06   146.4400   146.4400   -1.2941
  2023/07/05   148.3600   148.3600   -0.9678
  2023/07/04   149.8100   149.8100   -0.1399
  2023/07/03   150.0200   150.0200   -0.6424
  2023/06/30   150.9900   150.9900   0.9291
  2023/06/29   149.6000   149.6000   0.2613
  2023/06/28   149.2100   149.2100   0.5322
  2023/06/27   148.4200   148.4200   0.6715
  2023/06/26   147.4300   147.4300   -0.6737
  2023/06/21   148.4300   148.4300   -0.5627
  2023/06/20   149.2700   149.2700   -0.5131
  2023/06/19   150.0400   150.0400   -1.3024
  2023/06/16   152.0200   152.0200   -0.0065
  2023/06/15   152.0300   152.0300   0.1053
  2023/06/14   151.8700   151.8700   -0.0855
  2023/06/13   152.0000   152.0000   0.5623
  2023/06/12   151.1500   151.1500   0.5521
  2023/06/09   150.3200   150.3200   -0.3183
  2023/06/08   150.8000   150.8000   -0.5932
  2023/06/07   151.7000   151.7000   0.6101
  2023/06/06   150.7800   150.7800   1.2421
  2023/06/05   148.9300   148.9300   -0.1541
  2023/06/02   149.1600   149.1600   2.6000
  2023/06/01   145.3800   145.3800   0.1446
  2023/05/31   145.1700   145.1700   -0.7113
  2023/05/30   146.2100   146.2100   -0.3951
  2023/05/26   146.7900   146.7900   0.9420


© 2016  @Chubb