鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.39% up 1.10% up 0.47% down -0.93% down -8.33% down -21.13% down -21.81% down -17.25%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB002 標的幣別 美元
期初淨值 8.0300 (2009/08/05) 期末淨值 6.3800 (2024/05/24)
查詢區間 2024/2/23 ~ 2024/5/29 淨值漲跌幅 -1.39%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/24   6.3800   6.3800   0.0000
  2024/05/23   6.3800   6.3800   -0.3125
  2024/05/22   6.4000   6.4000   -0.1560
  2024/05/21   6.4100   6.4100   0.0000
  2024/05/17   6.4100   6.4100   -0.1557
  2024/05/16   6.4200   6.4200   -0.1555
  2024/05/15   6.4300   6.4300   0.6259
  2024/05/14   6.3900   6.3900   0.1567
  2024/05/13   6.3800   6.3800   0.1569
  2024/05/10   6.3700   6.3700   0.0000
  2024/05/08   6.3700   6.3700   -0.1567
  2024/05/07   6.3800   6.3800   0.0000
  2024/05/06   6.3800   6.3800   0.1569
  2024/05/03   6.3700   6.3700   0.6319
  2024/05/02   6.3300   6.3300   0.7961
  2024/04/30   6.2800   6.2800   -0.9463
  2024/04/29   6.3400   6.3400   0.3164
  2024/04/26   6.3200   6.3200   0.1584
  2024/04/25   6.3100   6.3100   -0.3159
  2024/04/24   6.3300   6.3300   -0.1577
  2024/04/23   6.3400   6.3400   0.3164
  2024/04/22   6.3200   6.3200   0.1584
  2024/04/19   6.3100   6.3100   0.1587
  2024/04/18   6.3000   6.3000   -0.3164
  2024/04/17   6.3200   6.3200   0.3174
  2024/04/16   6.3000   6.3000   -0.3164
  2024/04/15   6.3200   6.3200   -0.6289
  2024/04/12   6.3600   6.3600   0.3154
  2024/04/11   6.3400   6.3400   -0.1574
  2024/04/10   6.3500   6.3500   -1.0903
  2024/04/09   6.4200   6.4200   0.3125
  2024/04/08   6.4000   6.4000   -0.3115
  2024/04/03   6.4200   6.4200   0.0000
  2024/04/02   6.4200   6.4200   -0.6191
  2024/03/28   6.4600   6.4600   -0.6153
  2024/03/27   6.5000   6.5000   0.1540
  2024/03/26   6.4900   6.4900   0.1543
  2024/03/25   6.4800   6.4800   -0.1540
  2024/03/22   6.4900   6.4900   0.1543
  2024/03/21   6.4800   6.4800   0.1545
  2024/03/20   6.4700   6.4700   0.3100
  2024/03/19   6.4500   6.4500   0.3110
  2024/03/18   6.4300   6.4300   -0.1552
  2024/03/15   6.4400   6.4400   0.0000
  2024/03/14   6.4400   6.4400   -0.6172
  2024/03/13   6.4800   6.4800   0.0000
  2024/03/12   6.4800   6.4800   -0.3076
  2024/03/11   6.5000   6.5000   -0.1536
  2024/03/08   6.5100   6.5100   0.3081
  2024/03/07   6.4900   6.4900   0.1543
  2024/03/06   6.4800   6.4800   0.1545
  2024/03/05   6.4700   6.4700   0.3100
  2024/03/04   6.4500   6.4500   -0.1547
  2024/03/01   6.4600   6.4600   0.4665
  2024/02/29   6.4300   6.4300   -0.3100
  2024/02/27   6.4500   6.4500   0.0000
  2024/02/26   6.4500   6.4500   -0.3091
  2024/02/23   6.4700   6.4700   0.3100


© 2016  @Chubb