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標的名稱

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.24% up 2.75% up 2.75% up 0.48% down -8.46% down -27.64% N/A down -27.51%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUML021 標的幣別 美元
期初淨值 11.3000 (2020/07/01) 期末淨值 8.2200 (2024/05/30)
查詢區間 2024/2/29 ~ 2024/6/1 淨值漲跌幅 0.24%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/30   8.2200   8.2200   0.0000
  2024/05/29   8.2200   8.2200   -0.3636
  2024/05/28   8.2500   8.2500   0.1213
  2024/05/27   8.2400   8.2400   0.1215
  2024/05/24   8.2300   8.2300   -0.3631
  2024/05/23   8.2600   8.2600   0.0000
  2024/05/22   8.2600   8.2600   0.1212
  2024/05/21   8.2500   8.2500   -0.1210
  2024/05/17   8.2600   8.2600   -0.1209
  2024/05/16   8.2700   8.2700   0.3640
  2024/05/15   8.2400   8.2400   0.2433
  2024/05/14   8.2200   8.2200   0.1218
  2024/05/13   8.2100   8.2100   0.2442
  2024/05/10   8.1900   8.1900   0.0000
  2024/05/08   8.1900   8.1900   -0.1219
  2024/05/07   8.2000   8.2000   0.0000
  2024/05/06   8.2000   8.2000   0.3671
  2024/05/03   8.1700   8.1700   0.3685
  2024/05/02   8.1400   8.1400   0.2463
  2024/04/30   8.1200   8.1200   -0.3680
  2024/04/29   8.1500   8.1500   0.0000
  2024/04/26   8.1500   8.1500   0.2460
  2024/04/25   8.1300   8.1300   -0.1228
  2024/04/24   8.1400   8.1400   -0.2450
  2024/04/23   8.1600   8.1600   0.1226
  2024/04/22   8.1500   8.1500   -0.1225
  2024/04/19   8.1600   8.1600   0.1226
  2024/04/18   8.1500   8.1500   0.0000
  2024/04/17   8.1500   8.1500   0.1228
  2024/04/16   8.1400   8.1400   -0.4889
  2024/04/15   8.1800   8.1800   -0.2439
  2024/04/12   8.2000   8.2000   0.2444
  2024/04/11   8.1800   8.1800   -0.7281
  2024/04/10   8.2400   8.2400   0.1215
  2024/04/09   8.2300   8.2300   0.1216
  2024/04/08   8.2200   8.2200   -0.2427
  2024/04/03   8.2400   8.2400   0.1215
  2024/04/02   8.2300   8.2300   -0.6038
  2024/03/28   8.2800   8.2800   -0.2409
  2024/03/27   8.3000   8.3000   -0.1203
  2024/03/26   8.3100   8.3100   0.0000
  2024/03/25   8.3100   8.3100   0.2412
  2024/03/22   8.2900   8.2900   0.2418
  2024/03/21   8.2700   8.2700   0.2424
  2024/03/20   8.2500   8.2500   0.0000
  2024/03/19   8.2500   8.2500   0.1213
  2024/03/18   8.2400   8.2400   -0.1212
  2024/03/15   8.2500   8.2500   -0.2418
  2024/03/14   8.2700   8.2700   0.1210
  2024/03/13   8.2600   8.2600   -0.3618
  2024/03/12   8.2900   8.2900   0.0000
  2024/03/11   8.2900   8.2900   0.2418
  2024/03/08   8.2700   8.2700   0.0000
  2024/03/07   8.2700   8.2700   0.1210
  2024/03/06   8.2600   8.2600   0.2427
  2024/03/05   8.2400   8.2400   -0.1212
  2024/03/04   8.2500   8.2500   0.4872
  2024/03/01   8.2100   8.2100   0.1219
  2024/02/29   8.2000   8.2000   -0.4854


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