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標的名稱

施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/06/06 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.63%	7.09%	6.20%	3.49%	-9.99%	-22.73%	-22.79%	-26.15%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGASC002	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.1700 (2015/01/16)	期末淨值	7.4733 (2024/06/06)
查詢區間	2024/3/6 ~ 2024/6/12	淨值漲跌幅	2.63%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/06	7.4733	7.4733	0.6450
2024/06/05	7.4254	7.4254	0.4695
2024/06/04	7.3907	7.3907	-0.8784
2024/06/03	7.4562	7.4562	1.2245
2024/05/31	7.3660	7.3660	-0.0990
2024/05/30	7.3733	7.3733	-0.9976
2024/05/29	7.4476	7.4476	-0.8718
2024/05/28	7.5131	7.5131	-0.0332
2024/05/27	7.5156	7.5156	0.4410
2024/05/24	7.4826	7.4826	-0.3847
2024/05/23	7.5115	7.5115	-0.0598
2024/05/22	7.5160	7.5160	0.1519
2024/05/21	7.5046	7.5046	-0.3002
2024/05/20	7.5272	7.5272	0.2917
2024/05/17	7.5053	7.5053	-0.0545
2024/05/16	7.5094	7.5094	1.2471
2024/05/14	7.4169	7.4169	0.1390
2024/05/13	7.4066	7.4066	0.2802
2024/05/10	7.3859	7.3859	0.5677
2024/05/09	7.3442	7.3442	-0.1441
2024/05/08	7.3548	7.3548	-0.1045
2024/05/07	7.3625	7.3625	0.3721
2024/05/06	7.3352	7.3352	0.3900
2024/05/03	7.3067	7.3067	0.5919
2024/05/02	7.2637	7.2637	0.0179
2024/04/30	7.2624	7.2624	-0.1182
2024/04/29	7.2710	7.2710	0.6199
2024/04/26	7.2262	7.2262	0.5104
2024/04/25	7.1895	7.1895	-0.8194
2024/04/24	7.2489	7.2489	0.8458
2024/04/23	7.1881	7.1881	0.4275
2024/04/22	7.1575	7.1575	0.2970
2024/04/19	7.1363	7.1363	-1.0935
2024/04/18	7.2152	7.2152	0.3253
2024/04/17	7.1918	7.1918	0.0111
2024/04/16	7.1910	7.1910	-1.2754
2024/04/15	7.2839	7.2839	-0.4850
2024/04/12	7.3194	7.3194	-0.4813
2024/04/11	7.3548	7.3548	-0.0462
2024/04/10	7.3582	7.3582	-0.3386
2024/04/09	7.3832	7.3832	0.5803
2024/04/08	7.3406	7.3406	0.0981
2024/04/03	7.3334	7.3334	-0.2326
2024/04/02	7.3505	7.3505	0.1075
2024/03/28	7.3426	7.3426	-0.3420
2024/03/27	7.3678	7.3678	0.0991
2024/03/26	7.3605	7.3605	0.0298
2024/03/25	7.3583	7.3583	-0.1804
2024/03/22	7.3716	7.3716	-0.1895
2024/03/21	7.3856	7.3856	1.1088
2024/03/20	7.3046	7.3046	0.1165
2024/03/19	7.2961	7.2961	-0.1532
2024/03/18	7.3073	7.3073	0.3364
2024/03/15	7.2828	7.2828	-0.6330
2024/03/14	7.3292	7.3292	-0.0504
2024/03/13	7.3329	7.3329	-0.0722
2024/03/12	7.3382	7.3382	0.2458
2024/03/11	7.3202	7.3202	-0.4365
2024/03/08	7.3523	7.3523	0.4220
2024/03/07	7.3214	7.3214	0.5534
2024/03/06	7.2811	7.2811	0.2933