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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/06/07 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.11%	4.16%	4.29%	3.29%	-3.28%	N/A	N/A	-17.07%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUSC032	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	125.4044 (2024/06/07)
查詢區間	2024/3/7 ~ 2024/6/12	淨值漲跌幅	-0.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/06/07	125.4044	125.4044	-0.2541
2024/06/06	125.7239	125.7239	0.4696
2024/06/05	125.1362	125.1362	0.2910
2024/06/04	124.7730	124.7730	-0.5692
2024/06/03	125.4873	125.4873	0.2956
2024/05/31	125.1174	125.1174	0.2930
2024/05/30	124.7518	124.7518	-1.3868
2024/05/29	126.5063	126.5063	-0.6227
2024/05/28	127.2991	127.2991	0.1360
2024/05/27	127.1262	127.1262	0.4271
2024/05/24	126.5855	126.5855	-1.0672
2024/05/23	127.9510	127.9510	0.5181
2024/05/22	127.2915	127.2915	0.1739
2024/05/21	127.0704	127.0704	-0.1166
2024/05/20	127.2188	127.2188	0.1895
2024/05/17	126.9781	126.9781	-0.0442
2024/05/16	127.0343	127.0343	0.5174
2024/05/15	126.3803	126.3803	0.5195
2024/05/14	125.7271	125.7271	0.0986
2024/05/13	125.6032	125.6032	0.0782
2024/05/10	125.5050	125.5050	0.4399
2024/05/09	124.9553	124.9553	0.1259
2024/05/08	124.7981	124.7981	-0.3858
2024/05/07	125.2815	125.2815	0.6252
2024/05/06	124.5031	124.5031	0.2775
2024/05/03	124.1585	124.1585	0.7282
2024/05/02	123.2609	123.2609	-0.7079
2024/04/30	124.1398	124.1398	-0.0870
2024/04/29	124.2479	124.2479	0.6456
2024/04/26	123.4509	123.4509	0.4563
2024/04/25	122.8901	122.8901	-1.3861
2024/04/24	124.6175	124.6175	0.5649
2024/04/23	123.9174	123.9174	0.8203
2024/04/22	122.9091	122.9091	0.0407
2024/04/19	122.8590	122.8590	-0.5629
2024/04/18	123.5545	123.5545	0.1640
2024/04/17	123.3521	123.3521	0.0313
2024/04/16	123.3134	123.3134	-1.3045
2024/04/15	124.9433	124.9433	-0.3801
2024/04/12	125.4201	125.4201	-0.1172
2024/04/11	125.5673	125.5673	-0.1258
2024/04/10	125.7255	125.7255	-0.5019
2024/04/09	126.3598	126.3598	0.2678
2024/04/08	126.0223	126.0223	0.2901
2024/04/03	125.6577	125.6577	-0.2831
2024/04/02	126.0145	126.0145	-0.1655
2024/03/28	126.2235	126.2235	-0.7035
2024/03/27	127.1178	127.1178	-0.0950
2024/03/26	127.2388	127.2388	0.2614
2024/03/25	126.9070	126.9070	-0.0868
2024/03/22	127.0173	127.0173	-0.1918
2024/03/21	127.2615	127.2615	1.0680
2024/03/20	125.9166	125.9166	0.3730
2024/03/19	125.4486	125.4486	-0.3586
2024/03/18	125.9002	125.9002	0.1032
2024/03/15	125.7704	125.7704	-0.4182
2024/03/14	126.2987	126.2987	-0.2283
2024/03/13	126.5878	126.5878	0.4809
2024/03/12	125.9819	125.9819	0.4191
2024/03/11	125.4561	125.4561	-0.8123
2024/03/08	126.4836	126.4836	0.7420
2024/03/07	125.5520	125.5520	0.3695