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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/29 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.44%	-3.59%	-6.04%	-8.82%	-21.95%	-33.49%	-38.58%	-39.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNAPI018	標的幣別	澳幣
期初淨值	40.2100 (2019/04/01)	期末淨值	24.7000 (2024/05/29)
查詢區間	2024/2/29 ~ 2024/6/1	淨值漲跌幅	-3.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/29	24.7000	24.7000	-0.5235
2024/05/28	24.8300	24.8300	-0.3611
2024/05/27	24.9200	24.9200	0.0000
2024/05/24	24.9200	24.9200	0.0401
2024/05/23	24.9100	24.9100	-0.2802
2024/05/22	24.9800	24.9800	-0.1598
2024/05/21	25.0200	25.0200	0.0000
2024/05/17	25.0200	25.0200	-0.1994
2024/05/16	25.0700	25.0700	-0.1990
2024/05/15	25.1200	25.1200	0.6813
2024/05/14	24.9500	24.9500	0.2410
2024/05/13	24.8900	24.8900	0.1609
2024/05/10	24.8500	24.8500	0.0402
2024/05/08	24.8400	24.8400	-0.2409
2024/05/07	24.9000	24.9000	0.2415
2024/05/06	24.8400	24.8400	0.0000
2024/05/03	24.8400	24.8400	0.5668
2024/05/02	24.7000	24.7000	0.0000
2024/04/30	24.7000	24.7000	-0.4834
2024/04/29	24.8200	24.8200	0.3639
2024/04/26	24.7300	24.7300	0.2838
2024/04/25	24.6600	24.6600	-0.3636
2024/04/24	24.7500	24.7500	-0.2820
2024/04/23	24.8200	24.8200	0.2423
2024/04/22	24.7600	24.7600	0.0404
2024/04/19	24.7500	24.7500	0.1618
2024/04/18	24.7100	24.7100	-0.3227
2024/04/17	24.7900	24.7900	0.4864
2024/04/16	24.6700	24.6700	-0.3232
2024/04/15	24.7500	24.7500	-0.7618
2024/04/12	24.9400	24.9400	0.2008
2024/04/11	24.8900	24.8900	-0.0401
2024/04/10	24.9000	24.9000	-1.2688
2024/04/09	25.2200	25.2200	0.3581
2024/04/08	25.1300	25.1300	-0.2381
2024/04/03	25.1900	25.1900	0.0794
2024/04/02	25.1700	25.1700	-1.7180
2024/03/28	25.6100	25.6100	-0.0780
2024/03/27	25.6300	25.6300	0.2738
2024/03/26	25.5600	25.5600	0.0783
2024/03/25	25.5400	25.5400	-0.1173
2024/03/22	25.5700	25.5700	0.3138
2024/03/21	25.4900	25.4900	0.0785
2024/03/20	25.4700	25.4700	0.1966
2024/03/19	25.4200	25.4200	0.2761
2024/03/18	25.3500	25.3500	-0.1182
2024/03/15	25.3800	25.3800	-0.0787
2024/03/14	25.4000	25.4000	-0.6648
2024/03/13	25.5700	25.5700	-0.1171
2024/03/12	25.6000	25.6000	-0.2726
2024/03/11	25.6700	25.6700	-0.0778
2024/03/08	25.6900	25.6900	0.1169
2024/03/07	25.6600	25.6600	0.1952
2024/03/06	25.6100	25.6100	0.2740
2024/03/05	25.5400	25.5400	0.4720
2024/03/04	25.4200	25.4200	-0.1963
2024/03/01	25.4700	25.4700	-0.4300
2024/02/29	25.5800	25.5800	0.3924