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標的名稱

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型。

報酬率

更新日期：2024/05/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.34%	12.35%	6.03%	17.32%	16.39%	6.65%	61.67%	127.02%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUMS001	標的幣別	美元
期初淨值	114.2800 (2012/03/01)	期末淨值	257.0600 (2024/05/30)
查詢區間	2024/2/29 ~ 2024/6/1	淨值漲跌幅	0.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/30	257.0600	257.0600	1.2964
2024/05/29	253.7700	253.7700	-1.5173
2024/05/28	257.6800	257.6800	-0.3403
2024/05/24	258.5600	258.5600	0.9054
2024/05/23	256.2400	256.2400	-1.3968
2024/05/22	259.8700	259.8700	-0.3604
2024/05/21	260.8100	260.8100	-0.3819
2024/05/20	261.8100	261.8100	0.0496
2024/05/17	261.6800	261.6800	0.0535
2024/05/16	261.5400	261.5400	-0.6835
2024/05/15	263.3400	263.3400	0.7807
2024/05/14	261.3000	261.3000	0.9933
2024/05/13	258.7300	258.7300	-0.0618
2024/05/10	258.8900	258.8900	-0.0193
2024/05/09	258.9400	258.9400	1.6208
2024/05/08	254.8100	254.8100	0.1966
2024/05/07	254.3100	254.3100	0.0826
2024/05/06	254.1000	254.1000	1.2875
2024/05/03	250.8700	250.8700	0.8157
2024/05/02	248.8400	248.8400	2.1804
2024/04/30	243.5300	243.5300	-2.0551
2024/04/29	248.6400	248.6400	0.6273
2024/04/26	247.0900	247.0900	0.8901
2024/04/25	244.9100	244.9100	-0.9183
2024/04/24	247.1800	247.1800	-0.1575
2024/04/23	247.5700	247.5700	1.5088
2024/04/22	243.8900	243.8900	0.5151
2024/04/19	242.6400	242.6400	0.4762
2024/04/18	241.4900	241.4900	-0.4164
2024/04/17	242.5000	242.5000	-1.0527
2024/04/16	245.0800	245.0800	-0.6606
2024/04/15	246.7100	246.7100	-0.7842
2024/04/12	248.6600	248.6600	-1.8473
2024/04/11	253.3400	253.3400	0.2413
2024/04/10	252.7300	252.7300	-3.0125
2024/04/09	260.5800	260.5800	0.7578
2024/04/08	258.6200	258.6200	-0.0425
2024/04/03	258.7300	258.7300	0.4074
2024/04/02	257.6800	257.6800	-1.6300
2024/04/01	261.9500	261.9500	-0.9603
2024/03/28	264.4900	264.4900	0.4405
2024/03/27	263.3300	263.3300	2.5548
2024/03/26	256.7700	256.7700	0.1521
2024/03/25	256.3800	256.3800	-0.2412
2024/03/22	257.0000	257.0000	-1.0206
2024/03/21	259.6500	259.6500	1.1255
2024/03/20	256.7600	256.7600	1.6388
2024/03/19	252.6200	252.6200	0.7136
2024/03/18	250.8300	250.8300	-0.8381
2024/03/15	252.9500	252.9500	0.6645
2024/03/14	251.2800	251.2800	-1.9395
2024/03/13	256.2500	256.2500	0.1289
2024/03/12	255.9200	255.9200	-0.2066
2024/03/11	256.4500	256.4500	-0.5198
2024/03/08	257.7900	257.7900	-0.4556
2024/03/07	258.9700	258.9700	1.2273
2024/03/06	255.8300	255.8300	0.6491
2024/03/05	254.1800	254.1800	-1.3429
2024/03/04	257.6400	257.6400	-0.0426
2024/03/01	257.7500	257.7500	0.6167
2024/02/29	256.1700	256.1700	0.6245