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標的名稱

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖。

報酬率
更新日期：2024/05/29 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.99% up 15.05% up 11.86% up 11.90% up 22.08% up 21.63% up 59.14% up 59.67%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUPI003 標的幣別 美元
期初淨值 62.4600 (2015/12/01) 期末淨值 99.6700 (2024/05/29)
查詢區間 2024/2/29 ~ 2024/6/1 淨值漲跌幅 3.99%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/29   99.6700   99.6700   -1.1896
  2024/05/28   100.8700   100.8700   -0.8161
  2024/05/27   101.7000   101.7000   0.0196
  2024/05/24   101.6800   101.6800   -0.2158
  2024/05/23   101.9000   101.9000   0.2360
  2024/05/22   101.6600   101.6600   -0.0688
  2024/05/21   101.7300   101.7300   0.0491
  2024/05/17   101.6800   101.6800   -0.2256
  2024/05/16   101.9100   101.9100   -0.3422
  2024/05/15   102.2600   102.2600   0.6496
  2024/05/14   101.6000   101.6000   0.0393
  2024/05/13   101.5600   101.5600   -0.0590
  2024/05/10   101.6200   101.6200   1.2857
  2024/05/08   100.3300   100.3300   0.4706
  2024/05/07   99.8600   99.8600   1.2470
  2024/05/06   98.6300   98.6300   0.3561
  2024/05/03   98.2800   98.2800   0.5833
  2024/05/02   97.7100   97.7100   -0.1940
  2024/04/30   97.9000   97.9000   -0.2445
  2024/04/29   98.1400   98.1400   0.0203
  2024/04/26   98.1200   98.1200   1.0192
  2024/04/25   97.1300   97.1300   -0.6850
  2024/04/24   97.8000   97.8000   -0.3464
  2024/04/23   98.1400   98.1400   0.9982
  2024/04/22   97.1700   97.1700   0.6943
  2024/04/19   96.5000   96.5000   -0.1241
  2024/04/18   96.6200   96.6200   0.5201
  2024/04/17   96.1200   96.1200   0.0208
  2024/04/16   96.1000   96.1000   -1.3853
  2024/04/15   97.4500   97.4500   0.3191
  2024/04/12   97.1400   97.1400   -0.1439
  2024/04/11   97.2800   97.2800   0.1956
  2024/04/10   97.0900   97.0900   0.0206
  2024/04/09   97.0700   97.0700   -0.4410
  2024/04/08   97.5000   97.5000   -0.6318
  2024/04/03   98.1200   98.1200   0.1531
  2024/04/02   97.9700   97.9700   -1.1103
  2024/03/28   99.0700   99.0700   0.0707
  2024/03/27   99.0000   99.0000   0.4566
  2024/03/26   98.5500   98.5500   0.3564
  2024/03/25   98.2000   98.2000   -0.1423
  2024/03/22   98.3400   98.3400   -0.0508
  2024/03/21   98.3900   98.3900   0.7268
  2024/03/20   97.6800   97.6800   0.0204
  2024/03/19   97.6600   97.6600   -0.1737
  2024/03/18   97.8300   97.8300   -0.2345
  2024/03/15   98.0600   98.0600   -0.7288
  2024/03/14   98.7800   98.7800   0.2333
  2024/03/13   98.5500   98.5500   0.3461
  2024/03/12   98.2100   98.2100   0.9248
  2024/03/11   97.3100   97.3100   -0.2766
  2024/03/08   97.5800   97.5800   -0.0512
  2024/03/07   97.6300   97.6300   1.2864
  2024/03/06   96.3900   96.3900   0.1975
  2024/03/05   96.2000   96.2000   -0.2385
  2024/03/04   96.4300   96.4300   0.0207
  2024/03/01   96.4100   96.4100   0.5947
  2024/02/29   95.8400   95.8400   -0.5705


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