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標的名稱

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2020/08/28 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.79% up 1.10% up 1.02% up 2.07% up 6.76% N/A N/A up 6.50%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期 

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUNB052 標的幣別 美元
期初淨值 null (2017/03/21) 期末淨值 12.7800 (2020/08/28)
查詢區間 2017/03/21 ~ 2020/08/28 淨值漲跌幅 6.50%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/28   12.7800   12.7800   0.1567
  2020/08/27   12.7600   12.7600   0.0000
  2020/08/26   12.7600   12.7600   0.0784
  2020/08/25   12.7500   12.7500   0.2358
  2020/08/24   12.7200   12.7200   0.3154
  2020/08/21   12.6800   12.6800   0.0789
  2020/08/20   12.6700   12.6700   -0.0788
  2020/08/19   12.6800   12.6800   0.0789
  2020/08/18   12.6700   12.6700   0.0000
  2020/08/17   12.6700   12.6700   0.0000
  2020/08/14   12.6700   12.6700   -0.2362
  2020/08/13   12.7000   12.7000   -0.3139
  2020/08/12   12.7400   12.7400   -0.2349
  2020/08/11   12.7700   12.7700   0.0000
  2020/08/10   12.7700   12.7700   0.0000
  2020/08/07   12.7700   12.7700   0.0000
  2020/08/06   12.7700   12.7700   0.0783
  2020/08/05   12.7600   12.7600   0.3144
  2020/08/04   12.7200   12.7200   0.0000
  2020/08/03   12.7200   12.7200   0.2364
  2020/07/31   12.6900   12.6900   0.1578
  2020/07/30   12.6700   12.6700   0.1581
  2020/07/29   12.6500   12.6500   0.3172
  2020/07/28   12.6100   12.6100   0.0793
  2020/07/27   12.6000   12.6000   0.0794
  2020/07/24   12.5900   12.5900   0.0000
  2020/07/23   12.5900   12.5900   0.1591
  2020/07/22   12.5700   12.5700   0.2392
  2020/07/21   12.5400   12.5400   0.6420
  2020/07/20   12.4600   12.4600   0.4838
  2020/07/17   12.4000   12.4000   0.1615
  2020/07/16   12.3800   12.3800   0.1618
  2020/07/15   12.3600   12.3600   0.7334
  2020/07/14   12.2700   12.2700   -0.0814
  2020/07/13   12.2800   12.2800   0.4909
  2020/07/10   12.2200   12.2200   -0.0817
  2020/07/09   12.2300   12.2300   -0.1632
  2020/07/08   12.2500   12.2500   -0.0815
  2020/07/07   12.2600   12.2600   0.0816
  2020/07/06   12.2500   12.2500   0.4922
  2020/07/02   12.1900   12.1900   0.4946
  2020/07/01   12.1300   12.1300   0.2479
  2020/06/30   12.1000   12.1000   0.1655
  2020/06/29   12.0800   12.0800   -0.9836
  2020/06/24   12.2000   12.2000   -0.7323
  2020/06/23   12.2900   12.2900   0.0814
  2020/06/22   12.2800   12.2800   0.0000
  2020/06/19   12.2800   12.2800   -0.0813
  2020/06/18   12.2900   12.2900   -0.4051
  2020/06/17   12.3400   12.3400   -0.0809
  2020/06/16   12.3500   12.3500   1.3125
  2020/06/15   12.1900   12.1900   0.0000
  2020/06/12   12.1900   12.1900   0.3292
  2020/06/11   12.1500   12.1500   -1.3798
  2020/06/10   12.3200   12.3200   -0.2429
  2020/06/09   12.3500   12.3500   -0.4032
  2020/06/08   12.4000   12.4000   0.0807
  2020/06/05   12.3900   12.3900   0.8957
  2020/06/04   12.2800   12.2800   -0.1626
  2020/06/03   12.3000   12.3000   0.9023
  2020/06/02   12.1900   12.1900   0.8271
  2020/06/01   12.0900   12.0900   0.1657
  2020/05/29   12.0700   12.0700   -0.0827
  2020/05/28   12.0800   12.0800   0.3322
  2020/05/27   12.0400   12.0400   0.3333
  2020/05/26   12.0000   12.0000   1.0101
  2020/05/22   11.8800   11.8800   0.1686
  2020/05/21   11.8600   11.8600   0.2535
  2020/05/20   11.8300   11.8300   0.7666
  2020/05/19   11.7400   11.7400   0.4277
  2020/05/18   11.6900   11.6900   1.1245
  2020/05/15   11.5600   11.5600   -0.0864
  2020/05/14   11.5700   11.5700   -0.5159
  2020/05/13   11.6300   11.6300   -0.5132
  2020/05/12   11.6900   11.6900   0.3433
  2020/05/11   11.6500   11.6500   0.1719
  2020/05/07   11.6300   11.6300   0.3451
  2020/05/06   11.5900   11.5900   0.0000
  2020/05/05   11.5900   11.5900   0.6950
  2020/05/04   11.5100   11.5100   -0.5185
  2020/04/30   11.5700   11.5700   0.4340
  2020/04/29   11.5200   11.5200   0.5235
  2020/04/28   11.4600   11.4600   0.3502
  2020/04/27   11.4200   11.4200   -0.2620
  2020/04/24   11.4500   11.4500   -0.6076
  2020/04/23   11.5200   11.5200   -0.0867
  2020/04/22   11.5300   11.5300   0.0000
  2020/04/21   11.5300   11.5300   -1.5371
  2020/04/20   11.7100   11.7100   -0.5942
  2020/04/17   11.7800   11.7800   0.5977
  2020/04/16   11.7100   11.7100   -0.0853
  2020/04/15   11.7200   11.7200   1.2089
  2020/04/09   11.5800   11.5800   4.2304
  2020/04/08   11.1100   11.1100   0.6340
  2020/04/07   11.0400   11.0400   1.6574
  2020/04/06   10.8600   10.8600   -0.6404
  2020/04/01   10.9300   10.9300   -1.5315
  2020/03/31   11.1000   11.1000   0.6346
  2020/03/30   11.0300   11.0300   1.0999
  2020/03/27   10.9100   10.9100   1.7723
  2020/03/26   10.7200   10.7200   3.7754
  2020/03/25   10.3300   10.3300   2.4801
  2020/03/24   10.0800   10.0800   1.4084
  2020/03/23   9.9400   9.9400   -2.7397
  2020/03/20   10.2200   10.2200   -0.4868
  2020/03/19   10.2700   10.2700   -2.8382
  2020/03/18   10.5700   10.5700   -3.7340
  2020/03/17   10.9800   10.9800   -0.8130
  2020/03/16   11.0700   11.0700   -3.6553
  2020/03/13   11.4900   11.4900   -0.0869
  2020/03/12   11.5000   11.5000   -3.3613
  2020/03/11   11.9000   11.9000   -1.4900
  2020/03/10   12.0800   12.0800   0.0000
  2020/03/09   12.0800   12.0800   -3.4372
  2020/03/06   12.5100   12.5100   -1.4184
  2020/03/05   12.6900   12.6900   -0.7818
  2020/03/04   12.7900   12.7900   0.7086
  2020/03/03   12.7000   12.7000   0.4746
  2020/03/02   12.6400   12.6400   0.0000
  2020/02/27   12.6400   12.6400   -1.0180
  2020/02/26   12.7700   12.7700   -0.1563
  2020/02/25   12.7900   12.7900   -0.3117
  2020/02/24   12.8300   12.8300   -0.8500
  2020/02/21   12.9400   12.9400   -0.0772
  2020/02/20   12.9500   12.9500   -0.0771
  2020/02/19   12.9600   12.9600   0.0772
  2020/02/18   12.9500   12.9500   0.0000
  2020/02/14   12.9500   12.9500   0.0000
  2020/02/13   12.9500   12.9500   0.0772
  2020/02/12   12.9400   12.9400   0.0773
  2020/02/11   12.9300   12.9300   0.4662
  2020/02/10   12.8700   12.8700   0.0000
  2020/02/07   12.8700   12.8700   -0.0776
  2020/02/06   12.8800   12.8800   0.1555
  2020/02/05   12.8600   12.8600   0.2338
  2020/02/04   12.8300   12.8300   0.2343
  2020/02/03   12.8000   12.8000   0.0781
  2020/01/31   12.7900   12.7900   -0.0781
  2020/01/30   12.8000   12.8000   -0.9287
  2020/01/22   12.9200   12.9200   0.0000
  2020/01/21   12.9200   12.9200   -0.1545
  2020/01/17   12.9400   12.9400   0.0773
  2020/01/16   12.9300   12.9300   0.0000
  2020/01/15   12.9300   12.9300   0.0773
  2020/01/14   12.9200   12.9200   0.0000
  2020/01/13   12.9200   12.9200   0.0774
  2020/01/10   12.9100   12.9100   0.0775
  2020/01/09   12.9000   12.9000   0.0000
  2020/01/08   12.9000   12.9000   0.0000
  2020/01/07   12.9000   12.9000   0.0775
  2020/01/06   12.8900   12.8900   0.0776
  2020/01/03   12.8800   12.8800   0.0000
  2020/01/02   12.8800   12.8800   0.0777
  2019/12/31   12.8700   12.8700   0.0000
  2019/12/30   12.8700   12.8700   0.0000
  2019/12/27   12.8700   12.8700   0.0777
  2019/12/24   12.8600   12.8600   0.0000
  2019/12/23   12.8600   12.8600   0.0000
  2019/12/20   12.8600   12.8600   0.0000
  2019/12/19   12.8600   12.8600   0.0000
  2019/12/18   12.8600   12.8600   0.2338
  2019/12/17   12.8300   12.8300   0.2343
  2019/12/16   12.8000   12.8000   0.1564
  2019/12/13   12.7800   12.7800   0.1567
  2019/12/12   12.7600   12.7600   0.3144
  2019/12/11   12.7200   12.7200   0.0786
  2019/12/10   12.7100   12.7100   0.0787
  2019/12/09   12.7000   12.7000   0.0788
  2019/12/06   12.6900   12.6900   0.2369
  2019/12/05   12.6600   12.6600   0.0790
  2019/12/04   12.6500   12.6500   0.2377
  2019/12/03   12.6200   12.6200   -0.0791
  2019/12/02   12.6300   12.6300   -0.1581
  2019/11/29   12.6500   12.6500   0.0000
  2019/11/28   12.6500   12.6500   0.0000
  2019/11/27   12.6500   12.6500   0.0791
  2019/11/26   12.6400   12.6400   0.1584
  2019/11/25   12.6200   12.6200   0.0793
  2019/11/22   12.6100   12.6100   0.1588
  2019/11/21   12.5900   12.5900   -0.0793
  2019/11/20   12.6000   12.6000   -0.1584
  2019/11/19   12.6200   12.6200   0.0000
  2019/11/18   12.6200   12.6200   -0.0791
  2019/11/15   12.6300   12.6300   0.0792
  2019/11/14   12.6200   12.6200   -0.0791
  2019/11/13   12.6300   12.6300   -0.0791
  2019/11/12   12.6400   12.6400   0.0791
  2019/11/11   12.6300   12.6300   0.0000
  2019/11/08   12.6300   12.6300   0.0000
  2019/11/07   12.6300   12.6300   0.0000
  2019/11/06   12.6300   12.6300   -0.0791
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