悠活人生外幣變額年金保險(OIU) > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 。

報酬率
更新日期：2020/08/28 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.05% down -1.18% up 2.95% up 2.26% up 12.94% N/A N/A up 6.92%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期 

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPC051 標的幣別 美元
期初淨值 null (2017/03/21) 期末淨值 13.9100 (2020/08/28)
查詢區間 2019/08/28 ~ 2020/08/28 淨值漲跌幅 2.26%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/28   13.9100   13.9100   -0.0790
  2020/08/27   13.9210   13.9210   -0.1004
  2020/08/26   13.9350   13.9350   -0.0215
  2020/08/25   13.9380   13.9380   -0.1218
  2020/08/24   13.9550   13.9550   0.2442
  2020/08/21   13.9210   13.9210   -0.2436
  2020/08/20   13.9550   13.9550   0.0645
  2020/08/19   13.9460   13.9460   -0.0788
  2020/08/18   13.9570   13.9570   -0.1359
  2020/08/17   13.9760   13.9760   -0.2498
  2020/08/14   14.0110   14.0110   -0.0499
  2020/08/13   14.0180   14.0180   -0.0356
  2020/08/12   14.0230   14.0230   0.2573
  2020/08/11   13.9870   13.9870   -0.1285
  2020/08/10   14.0050   14.0050   0.2290
  2020/08/07   13.9730   13.9730   0.0931
  2020/08/06   13.9600   13.9600   0.5184
  2020/08/05   13.8880   13.8880   0.2454
  2020/08/04   13.8540   13.8540   0.3258
  2020/08/03   13.8090   13.8090   0.1595
  2020/07/31   13.7870   13.7870   -0.0072
  2020/07/30   13.7880   13.7880   0.2544
  2020/07/29   13.7530   13.7530   0.0290
  2020/07/28   13.7490   13.7490   -1.3347
  2020/07/27   13.9350   13.9350   1.4265
  2020/07/24   13.7390   13.7390   0.2700
  2020/07/23   13.7020   13.7020   0.3148
  2020/07/22   13.6590   13.6590   0.7003
  2020/07/21   13.5640   13.5640   0.2438
  2020/07/20   13.5310   13.5310   0.2667
  2020/07/17   13.4950   13.4950   0.1261
  2020/07/16   13.4780   13.4780   0.3200
  2020/07/15   13.4350   13.4350   -0.2227
  2020/07/14   13.4650   13.4650   -1.0726
  2020/07/13   13.6110   13.6110   1.0617
  2020/07/10   13.4680   13.4680   -0.0593
  2020/07/09   13.4760   13.4760   0.0742
  2020/07/08   13.4660   13.4660   0.0371
  2020/07/07   13.4610   13.4610   0.4627
  2020/07/06   13.3990   13.3990   0.0074
  2020/07/03   13.3980   13.3980   0.4423
  2020/07/02   13.3390   13.3390   0.3083
  2020/07/01   13.2980   13.2980   0.0150
  2020/06/30   13.2960   13.2960   -0.2251
  2020/06/29   13.3260   13.3260   -0.1124
  2020/06/24   13.3410   13.3410   0.1200
  2020/06/22   13.3250   13.3250   0.5053
  2020/06/19   13.2580   13.2580   -0.2182
  2020/06/18   13.2870   13.2870   0.1281
  2020/06/17   13.2700   13.2700   1.2745
  2020/06/16   13.1030   13.1030   -0.5540
  2020/06/15   13.1760   13.1760   0.0151
  2020/06/12   13.1740   13.1740   -0.9399
  2020/06/11   13.2990   13.2990   0.0451
  2020/06/10   13.2930   13.2930   -0.0826
  2020/06/09   13.3040   13.3040   1.0021
  2020/06/08   13.1720   13.1720   0.6187
  2020/06/05   13.0910   13.0910   0.0382
  2020/06/04   13.0860   13.0860   0.9099
  2020/06/03   12.9680   12.9680   0.3637
  2020/06/02   12.9210   12.9210   0.4274
  2020/05/29   12.8660   12.8660   -0.0543
  2020/05/28   12.8730   12.8730   -0.0543
  2020/05/27   12.8800   12.8800   0.6721
  2020/05/26   12.7940   12.7940   -0.0937
  2020/05/25   12.8060   12.8060   0.0078
  2020/05/22   12.8050   12.8050   1.7642
  2020/05/20   12.5830   12.5830   0.7768
  2020/05/19   12.4860   12.4860   1.0521
  2020/05/18   12.3560   12.3560   0.4307
  2020/05/15   12.3030   12.3030   -0.5818
  2020/05/14   12.3750   12.3750   -0.2257
  2020/05/13   12.4030   12.4030   0.6246
  2020/05/12   12.3260   12.3260   0.4727
  2020/05/11   12.2680   12.2680   0.4010
  2020/05/08   12.2190   12.2190   0.2708
  2020/05/07   12.1860   12.1860   0.5113
  2020/05/06   12.1240   12.1240   0.6057
  2020/05/05   12.0510   12.0510   -0.1077
  2020/05/04   12.0640   12.0640   1.1401
  2020/04/30   11.9280   11.9280   0.4886
  2020/04/29   11.8700   11.8700   0.2026
  2020/04/28   11.8460   11.8460   -0.3532
  2020/04/27   11.8880   11.8880   0.0673
  2020/04/24   11.8800   11.8800   0.2616
  2020/04/23   11.8490   11.8490   -0.2945
  2020/04/22   11.8840   11.8840   -1.1232
  2020/04/21   12.0190   12.0190   -0.2075
  2020/04/20   12.0440   12.0440   0.1996
  2020/04/17   12.0200   12.0200   -0.1246
  2020/04/16   12.0350   12.0350   -0.7095
  2020/04/15   12.1210   12.1210   3.3333
  2020/04/09   11.7300   11.7300   0.0341
  2020/04/08   11.7260   11.7260   0.6955
  2020/04/07   11.6450   11.6450   0.1289
  2020/04/06   11.6300   11.6300   -0.6662
  2020/04/01   11.7080   11.7080   1.0355
  2020/03/31   11.5880   11.5880   -1.1431
  2020/03/30   11.7220   11.7220   -0.4416
  2020/03/27   11.7740   11.7740   1.8776
  2020/03/26   11.5570   11.5570   2.0035
  2020/03/25   11.3300   11.3300   2.0904
  2020/03/24   11.0980   11.0980   -0.2964
  2020/03/23   11.1310   11.1310   0.9339
  2020/03/20   11.0280   11.0280   -2.6311
  2020/03/19   11.3260   11.3260   -3.5181
  2020/03/18   11.7390   11.7390   -3.0635
  2020/03/17   12.1100   12.1100   -1.8001
  2020/03/16   12.3320   12.3320   -1.5015
  2020/03/13   12.5200   12.5200   -3.7293
  2020/03/12   13.0050   13.0050   -2.6061
  2020/03/11   13.3530   13.3530   -1.0669
  2020/03/10   13.4970   13.4970   -4.3918
  2020/03/09   14.1170   14.1170   -0.5354
  2020/03/06   14.1930   14.1930   0.4814
  2020/03/05   14.1250   14.1250   0.7201
  2020/03/04   14.0240   14.0240   0.9138
  2020/03/03   13.8970   13.8970   0.1657
  2020/03/02   13.8740   13.8740   -1.4420
  2020/02/27   14.0770   14.0770   -0.1772
  2020/02/26   14.1020   14.1020   -0.3039
  2020/02/25   14.1450   14.1450   -0.2679
  2020/02/24   14.1830   14.1830   0.2402
  2020/02/21   14.1490   14.1490   0.2195
  2020/02/20   14.1180   14.1180   0.2271
  2020/02/19   14.0860   14.0860   -0.0141
  2020/02/18   14.0880   14.0880   0.1421
  2020/02/17   14.0680   14.0680   0.1637
  2020/02/14   14.0450   14.0450   0.1640
  2020/02/13   14.0220   14.0220   0.1499
  2020/02/12   14.0010   14.0010   0.0714
  2020/02/11   13.9910   13.9910   -0.1569
  2020/02/10   14.0130   14.0130   0.0214
  2020/02/07   14.0100   14.0100   0.2576
  2020/02/06   13.9740   13.9740   0.1648
  2020/02/05   13.9510   13.9510   0.0071
  2020/02/04   13.9500   13.9500   -0.0501
  2020/02/03   13.9570   13.9570   0.0717
  2020/01/31   13.9470   13.9470   0.1220
  2020/01/30   13.9300   13.9300   0.2230
  2020/01/22   13.8990   13.8990   0.0071
  2020/01/21   13.8980   13.8980   0.0864
  2020/01/20   13.8860   13.8860   0.0432
  2020/01/17   13.8800   13.8800   0.1515
  2020/01/16   13.8590   13.8590   0.1155
  2020/01/15   13.8430   13.8430   0.0216
  2020/01/14   13.8400   13.8400   0.1157
  2020/01/13   13.8240   13.8240   -0.0144
  2020/01/10   13.8260   13.8260   0.2974
  2020/01/09   13.7850   13.7850   -0.1376
  2020/01/08   13.8040   13.8040   0.2250
  2020/01/07   13.7730   13.7730   -0.0798
  2020/01/06   13.7840   13.7840   -0.1014
  2020/01/03   13.7980   13.7980   0.2033
  2020/01/02   13.7700   13.7700   0.1381
  2019/12/31   13.7510   13.7510   0.1456
  2019/12/30   13.7310   13.7310   -0.1744
  2019/12/27   13.7550   13.7550   0.2916
  2019/12/23   13.7150   13.7150   0.0656
  2019/12/20   13.7060   13.7060   -0.0583
  2019/12/19   13.7140   13.7140   0.1314
  2019/12/18   13.6960   13.6960   0.2121
  2019/12/17   13.6670   13.6670   0.2126
  2019/12/16   13.6380   13.6380   0.0513
  2019/12/13   13.6310   13.6310   0.3829
  2019/12/12   13.5790   13.5790   0.0958
  2019/12/11   13.5660   13.5660   0.2142
  2019/12/10   13.5370   13.5370   0.1553
  2019/12/09   13.5160   13.5160   0.3638
  2019/12/06   13.4670   13.4670   -0.0074
  2019/12/05   13.4680   13.4680   0.1412
  2019/12/04   13.4490   13.4490   -0.2225
  2019/12/03   13.4790   13.4790   0.0148
  2019/12/02   13.4770   13.4770   -0.2073
  2019/11/29   13.5050   13.5050   -0.0444
  2019/11/28   13.5110   13.5110   0.0296
  2019/11/27   13.5070   13.5070   0.0296
  2019/11/26   13.5030   13.5030   0.1037
  2019/11/25   13.4890   13.4890   0.2303
  2019/11/22   13.4580   13.4580   0.0966
  2019/11/21   13.4450   13.4450   -0.1040
  2019/11/20   13.4590   13.4590   -0.3922
  2019/11/19   13.5120   13.5120   -0.1256
  2019/11/18   13.5290   13.5290   0.1702
  2019/11/15   13.5060   13.5060   0.0963
  2019/11/14   13.4930   13.4930   -0.0222
  2019/11/13   13.4960   13.4960   -0.0222
  2019/11/12   13.4990   13.4990   -0.0518
  2019/11/11   13.5060   13.5060   -0.0887
  2019/11/08   13.5180   13.5180   -0.0443
  2019/11/07   13.5240   13.5240   -0.2801
  2019/11/06   13.5620   13.5620   -0.2060
  2019/11/05   13.5900   13.5900   -0.1102
  2019/11/04   13.6050   13.6050   0.3096
  2019/10/31   13.5630   13.5630   0.1772
  2019/10/30   13.5390   13.5390   -0.1548
  2019/10/29   13.5600   13.5600   -0.0294
  2019/10/28   13.5640   13.5640   -0.0663
  2019/10/25   13.5730   13.5730   0.0515
  2019/10/24   13.5660   13.5660   -0.0073
  2019/10/23   13.5670   13.5670   0.0811
  2019/10/22   13.5560   13.5560   0.0442
  2019/10/21   13.5500   13.5500   -0.0663
  2019/10/18   13.5590   13.5590   0.1181
  2019/10/17   13.5430   13.5430   -0.0442
  2019/10/16   13.5490   13.5490   -0.0442
  2019/10/15   13.5550   13.5550   0.0442
  2019/10/14   13.5490   13.5490   -0.2576
  2019/10/09   13.5840   13.5840   -0.1763
  2019/10/07   13.6080   13.6080   0.3317
  2019/10/04   13.5630   13.5630   0.0737
  2019/10/03   13.5530   13.5530   -0.0884
  2019/10/02   13.5650   13.5650   0.1107
  2019/10/01   13.5500   13.5500   -0.0737
  2019/09/27   13.5600   13.5600   -0.1252
  2019/09/26   13.5770   13.5770   -0.2864
  2019/09/25   13.6160   13.6160   -0.3294
  2019/09/24   13.6610   13.6610   -0.0146
  2019/09/23   13.6630   13.6630   0.4115
  2019/09/20   13.6070   13.6070   0.1324
  2019/09/19   13.5890   13.5890   0.2878
  2019/09/18   13.5500   13.5500   0.1848
  2019/09/17   13.5250   13.5250   -0.2875
  2019/09/16   13.5640   13.5640   -0.4038
  2019/09/12   13.6190   13.6190   -0.0660
  2019/09/11   13.6280   13.6280   -0.5473
  2019/09/10   13.7030   13.7030   -0.1384
  2019/09/09   13.7220   13.7220   -0.5724
  2019/09/06   13.8010   13.8010   0.7445
  2019/09/05   13.6990   13.6990   0.3369
  2019/09/04   13.6530   13.6530   -0.1754
  2019/09/03   13.6770   13.6770   0.4406
  2019/09/02   13.6170   13.6170   0.1470
  2019/08/30   13.5970   13.5970   0.0000
  2019/08/29   13.5970   13.5970   -0.0367
  2019/08/28   13.6020   13.6020   0.0367




© 2016  @Chubb