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標的名稱

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2020/08/28 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.86%	2.90%	4.09%	5.20%	14.52%	N/A	N/A	7.48%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUPC052	標的幣別	美元
期初淨值	null (2017/03/21)	期末淨值	15.1470 (2020/08/28)
查詢區間	2020/07/28 ~ 2024/04/27	淨值漲跌幅	0.90%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2020/08/28	15.1470	15.1470	0.0925
2020/08/27	15.1330	15.1330	0.0000
2020/08/26	15.1330	15.1330	-0.1385
2020/08/25	15.1540	15.1540	0.0792
2020/08/24	15.1420	15.1420	0.2184
2020/08/21	15.1090	15.1090	-0.1057
2020/08/20	15.1250	15.1250	-0.3360
2020/08/19	15.1760	15.1760	0.1650
2020/08/18	15.1510	15.1510	0.1851
2020/08/17	15.1230	15.1230	0.0463
2020/08/14	15.1160	15.1160	-0.1519
2020/08/13	15.1390	15.1390	0.0859
2020/08/12	15.1260	15.1260	-0.1386
2020/08/11	15.1470	15.1470	0.0792
2020/08/10	15.1350	15.1350	-0.1714
2020/08/07	15.1610	15.1610	-0.1448
2020/08/06	15.1830	15.1830	0.0659
2020/08/05	15.1730	15.1730	0.5766
2020/08/04	15.0860	15.0860	0.0331
2020/08/03	15.0810	15.0810	-0.0662
2020/07/31	15.0910	15.0910	0.1858
2020/07/30	15.0630	15.0630	0.0332
2020/07/29	15.0580	15.0580	0.3131
2020/07/28	15.0110	15.0110	-0.0599